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BILAN HERRERA 2021 Siren 484512645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53982	40911	13071	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53982	40911	13071	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1034		1034	716
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14405		14405	1870
Créances – Autres	1735		1735	2077
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3250		3250	9892
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20424		20424	14556
Total général Actif	74407			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			12230	12230
Report à nouveau			-11712	-12844
Résultat de l’exercice			209	1132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8977	8768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3309	4580
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7746	1207
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24518	5788
Total général Passif			33495	14556
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10679	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93018		59329	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6815		5750	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99833		65079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28009		18684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-318		171	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39687		22250	
(dont taxe professionnelle)	1084			
Impôts, taxes et versements assimilés	3239		1909	
Rémunérations du personnel 	18484		15804	
Charges sociales	9783		5021	
Dotations aux amortissements	712		25	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	99595		63864	
Résultat d’exploitation	238		1215	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	28		37	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	209		1132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12349			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13783	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40199	
Total Immobilisations (Augmentations)			13783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12349	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel