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BILAN HERRERA 2017 Siren 484512645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40199	38815	1384	3614
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40199	38815	1384	3614
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	925		925	784
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7141		7141	6734
Créances – Autres	659		659	2861
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6752		6752	2787
Caisse				
Charges constatées d’avance	1115		1115	1710
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16592		16592	14876
Total général Actif	56791			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			12230	12230
Report à nouveau			-10646	-7405
Résultat de l’exercice			-3135	-3241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6698	9833
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52	177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2602	5554
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		189		
Autres dettes			8623	2924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11277	8656
Total général Passif			17975	18489
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95357		114850	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	613		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95970		114859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17477		38572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-141		82	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51414		44490	
(dont taxe professionnelle)	2308			
Impôts, taxes et versements assimilés	3266		3887	
Rémunérations du personnel 	14900		12079	
Charges sociales	9908		16469	
Dotations aux amortissements	2230		2405	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	99055		117985	
Résultat d’exploitation	-3085		-3125	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	33		36	
Charges exceptionnelles	17		80	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3135		-3241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16287			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5410			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40199	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16287	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5410	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel