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BILAN H.B. G2 2018 Siren 484551395
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1800 1800
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8583105 665000 7918105
Créances rattachées à des participations 103937 103937
Autres titres immobilisés
Prêts 55285 55285
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8744128 768937 7975191
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 113550 113550
Autres créances 2609762 2609762
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2010000 2010000
Disponibilités 233211 233211
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4966524 4966524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13710652 768937 12941715
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8719000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 46081
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 190399
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 863689
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2774786
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12593955
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 243100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83737
Dettes fiscales et sociales 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20250
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 347759
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12941715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 347759
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1094546 1094546
Chiffres d’affaires nets 1094546 1094546
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1094546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 897354
Impôts, taxes et versements assimilés 5829
Salaires et traitements 12614
Charges sociales 5673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 921472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 173073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 913204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 688
Autres intérêts et produits assimilés 19671
Reprises sur provisions et transferts de charges 20354
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 7404
Total des produits financiers (V) 961321
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 13678
Total des charges financières (VI) 13678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 947643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1120716
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2100000
Reprises sur provisions et transferts de charges 19508
Total des produits exceptionnels (VII) 2119513
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 380558
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 380563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1738950
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 84881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4175381
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1400595
BENEFICE OU PERTE 2774786
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1800
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 9168579
Total Général 9170379
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières 45692
Total Immobilisations financières 426251 8742328
Total Général 426251 8744128
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 19508 19508
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 768937
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 789291 20354 768937
TOTAL GENERAL 808800 39862 768937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 20354
- Exceptionnelles 19508
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 103937 103937
Prêts 55285 55285
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 113550 113550
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 480999 480999
T. V. A. 2291 2291
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13625 13625
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2112847 2112847
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2882536 2827250 55285
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 83737 83737
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 201 201
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 470 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 243100 243100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20250 20250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 347759 347759
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel