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BILAN GTM OUEST 2017 Siren 484549977
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 650959 650958 1 1
Autres immobilisations incorporelles 35565 25921 9644 1698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1134644 253625 881019 71720
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14940863 5760105 9180758 8199724
Autres immobilisations corporelles 491459 322262 169197 201708
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 152 152 152
Prêts 785 785 450
Autres immobilisations financières 7800 7800 400
TOTAL (I) 17262228 7013657 10248571 8475853
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 181275 181275 80053
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 26377 26377 105104
Clients et comptes rattachés 26952260 381316 26570945 29180245
Autres créances 15163172 15163172 13527670
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6640795 6640795 1922909
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 48963880 381316 48582565 44815980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 66226109 7394973 58831136 53291834
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 84700 84700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 984020 984020
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8470 8470
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 308256
Report à nouveau -1502453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1205415 2056737
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 473846 302085
TOTAL (I) 3064707 1933558
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1586322 1926784
Provisions pour charges 234223 250533
TOTAL (III) 1820545 2177317
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1591840 1481542
Emprunts et dettes financières divers (4) 19131240 12586486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 170076 458909
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17290070 23764360
Dettes fiscales et sociales 8693618 8498937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16212 265826
Autres dettes 6849827 1863900
Produits constatés d’avance (2) 203000 261000
TOTAL (IV) 53945883 49180959
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 58831136 53291834
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 54261 54261 51195
Production vendue services 64062358 64062358 61207886
Chiffres d’affaires nets 64116619 64116619 61259081
Production stockée
Production immobilisée 36317
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1357598 5503128
Autres produits 308916 913060
Total des produits d’exploitation (I) 65819450 67675269
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -45
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -119838 420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -101223 -54879
Autres achats et charges externes 49345541 45157495
Impôts, taxes et versements assimilés 937476 755301
Salaires et traitements 9699052 10540608
Charges sociales 3581621 3765400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2374863 1700926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 711354 644121
Autres charges -148951 4257215
Total des charges d’exploitation (II) 66314324 66766607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -494875 908662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1041517 656779
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 14459 401376
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 66217 19970
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 66217 19970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -66217 -19970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 465966 1144096
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5400
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 516341 555441
Reprises sur provisions et transferts de charges 28099 22090
Total des produits exceptionnels (VII) 549840 577531
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 579
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19813 40911
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 199860 180299
Total des charges exceptionnelles (VIII) 219763 221789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 330077 355742
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -76300
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -409372 -480599
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 67410807 68909579
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66205391 66852843
BENEFICE OU PERTE 1205415 2056737
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 12924362
Total Immobilisations financières 1788
Total Général 13626524
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16566966
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8738
Total Général 17262228
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47717 4049 25845 25921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4451210 2370813 486031 6335992
AMORTISSEMENTS Total Général 5117508 2374863 511876 6980494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 473846
Total Provisions réglementées 302085 199860 28099 473846
Provisions pour litiges 241000
Provisions pour garanties données aux clients 253054
Provisions pour perte sur marchés à terme 158185
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1168306
Total Provisions pour risques et charges 2177317 711354 1068126 1820545
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 346841 34475 381316
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 346841 34475 381316
TOTAL GENERAL 2826243 945689 1096225 2675707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 785 785
Autres immobilisations financières 7800 7800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26952260
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 25695
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12297
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5422389
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7193464
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 48765117 48765117
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1591840 1591840
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 10589 10589
Fournisseurs et comptes rattachés 17290070 17290070
Personnel et comptes rattachés 829798 829798
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 929798 929798
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6925354 6925354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16212 16212
Groupe et associés 260962 260962
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6588865 6588865
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 203000 203000
TOTAL – ETAT DES DETTES 53775807 53775807
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel