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BILAN FIDUTECH CONSEILS 2016 Siren 484509971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46103	39901	6202	11089
Fonds commercial	643000		643000	643000
Autres immobilisations incorporelles	1000	239	761	961
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077	974	103	462
Autres immobilisations corporelles	620226	247211	373015	165781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2500	2500		
Autres titres immobilisés	13700		13700	13700
Prêts	2950		2950	4150
Autres immobilisations financières	17460		17460	17460
TOTAL (I)	1348015	290825	1057190	856602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75082		75082	71868
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2057		2057	2251
Clients et comptes rattachés	956460	107010	849450	800655
Autres créances	89209		89209	73076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4328		4328	4328
Disponibilités	205928		205928	180153
Charges constatées d’avance	27594		27594	29162
TOTAL (II)	1360658	107010	1253648	1161493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708673	397835	2310838	2018095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125739		70717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330731		315022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10826		7174	
TOTAL (I)	577297		502914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322902		205052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132392		42871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87986		49874	
Dettes fiscales et sociales	415414		383142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21600	
Autres dettes	13762		6372	
Produits constatés d’avance (2)	761086		771270	
TOTAL (IV)	1733541		1480181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2310838		2018095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491144		1336800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370		264	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2461457	9145	2470601	2355319
Chiffres d’affaires nets	2461457	9145	2470601	2355319
				
Production stockée			3214	1027
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3281	9365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62470	33304
Autres produits			97	91
Total des produits d’exploitation (I)			2539663	2399106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767610	677901
Impôts, taxes et versements assimilés			29938	25168
Salaires et traitements			889073	860170
Charges sociales			275376	259114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64424	47378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31385	29011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			5388	22376
Total des charges d’exploitation (II) 			2063194	1946117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476469	452989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9074	9665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9074	9665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9074	-8360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467395	444629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4086		1956	
Total des produits exceptionnels (VII)	5945		1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8010		3807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10012		3807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4067		-1851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132597		127756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2545609		2402367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2214878		2087345	
BENEFICE OU PERTE	330731		315022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15902		11104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693801		720
Total Immobilisations corporelles		358937		266766
Total Immobilisations financières		37810		
Total Général		1090548		267486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4419	690103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4400	621303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	36610
Total Général			10019	1348015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38752	5807	4419	40140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192695	58888	3398	248185
AMORTISSEMENTS Total Général	231447	64695	7817	288325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10826
Total Provisions réglementées	7174	7738	4086	10826
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87193	31385	11568	107010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89693	31385	11568	109510
TOTAL GENERAL	131867	39123	50654	120336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31385	46568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7738	4086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2500			
Prêts	2950	1800		
Autres immobilisations financières	17460			
Clients douteux ou litigieux	97078			
Autres créances clients	859382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1883			
Impôts sur les bénéfices	71291			
T. V. A.	15416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320			
Charges constatées d’avance	27594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096173	1075063	21110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370	370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322532	80135	150749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87986	87986		
Personnel et comptes rattachés	131067	131067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105729	105729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175592	175592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3026	3026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132392	132392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13762	13762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	761086	761086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1733541	1491144	150749	91647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel