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BILAN EDITIONS DILECTA 2018 Siren 484571245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457	1457		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65787	23732	42055	21955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6330
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22860		22860	22356
TOTAL (I)	170104	25189	144915	130641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	569362	178413	390949	429238
Avances et acomptes versés sur commandes	5682		5682	1250
Clients et comptes rattachés	106125		106125	172628
Autres créances	36452		36452	31420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81909		81909	60709
Charges constatées d’avance	1335		1335	12524
TOTAL (II)	800864	178413	622451	707768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970968	203602	767366	838409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53750		53750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215700		215700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5375		5102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195135		160574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28506		34834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498466		469960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58741		62657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104699		104104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76180		159510	
Dettes fiscales et sociales	11930		34589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13850		4090	
Produits constatés d’avance (2)	3500		3500	
TOTAL (IV)	268900		368449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767366		838409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234816		333399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516713	164062	680775	811963
Production vendue biens				
Production vendue services	29663		29663	12075
Chiffres d’affaires nets	546376	164062	710438	824038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35806	26867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608	5043
Autres produits			57	934
Total des produits d’exploitation (I)			746909	856882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9894	-57369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221344	381282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313086	293692
Impôts, taxes et versements assimilés			5405	5028
Salaires et traitements			84909	99415
Charges sociales			30406	30625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6283	3957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28395	48437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11962	9053
Total des charges d’exploitation (II) 			711684	814120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35224	42762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			284	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2213	2359
Différences négatives de change			50	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2264	2383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979	-2383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33245	40379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4739		5535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747193		856882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718687		822048	
BENEFICE OU PERTE	28506		34834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	608		2807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11257		8913	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81457		
Total Immobilisations corporelles		45734		41906
Total Immobilisations financières		22356		504
Total Général		149547		42410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		21853		
Total Immobilisations corporelles		21853		65787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22860
Total Général		21853		170104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1457			1457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17449	6283		23732
AMORTISSEMENTS Total Général	18906	6283		25189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150018	28395		178413
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150018	28395		178413
TOTAL GENERAL	150018	28395		178413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28395		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22860		22860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106125	106125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2450	2450		
T. V. A.	33435	33435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567	567		
Charges constatées d’avance	1335	1335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166771	143911	22860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6245	62	5316	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52497	24596	27901	
Emprunts et dettes financières divers	66	66		
Fournisseurs et comptes rattachés	76180	76180		
Personnel et comptes rattachés	1484	1484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8546	8546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589	589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1311	1311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104633	104633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13850	13850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268900	234816	33217	867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175205		18796	
Location, charges locatives et de copropriété	49885		51500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7566		162221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80430		61174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313086		293692	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5405		5028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5405		5028	
Montant de la TVA. collectée	40270		5211	
Total TVA. déductible sur biens et services	56482		31864	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3