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BILAN EDITIONS DILECTA 2017 Siren 484571245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457	1457		47
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39404	17449	21955	25865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6330		6330	3881
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22356		22356	22254
TOTAL (I)	149547	18906	130641	132047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	579256	150018	429238	420306
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	3000
Clients et comptes rattachés	172628		172628	167419
Autres créances	31420		31420	17317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60709		60709	57843
Charges constatées d’avance	12524		12524	4455
TOTAL (II)	857786	150018	707768	670340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007333	168924	838409	802387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53750		53750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215700		215700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5102		3617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160574		132352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34834		29707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469960		435126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62657		81355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104104		103426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159510		124826	
Dettes fiscales et sociales	34589		22864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4090		34790	
Produits constatés d’avance (2)	3500			
TOTAL (IV)	368449		367261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838409		802387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333399		315974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	811963		811963	609082
Production vendue biens				
Production vendue services	12075		12075	2729
Chiffres d’affaires nets	824038		824038	611811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5043	11898
Autres produits			934	49
Total des produits d’exploitation (I)			856882	623758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-57369	-13510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381282	279049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293692	175324
Impôts, taxes et versements assimilés			5028	2678
Salaires et traitements			99415	93969
Charges sociales			30625	26576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3957	4619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48437	2236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9053	16228
Total des charges d’exploitation (II) 			814120	587168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42762	36589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2359	2173
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2383	2173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2383	-2173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40379	34416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5535		4709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856882		623758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822048		594050	
BENEFICE OU PERTE	34834		29707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2807		591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8913		16029	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81457		
Total Immobilisations corporelles		43285		2449
Total Immobilisations financières		22254		102
Total Général		146996		2551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22356
Total Général				149547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1410	47		1457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13539	3910		17449
AMORTISSEMENTS Total Général	14949	3957		18906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101581	48437		150018
Sur comptes clients	2236		2236	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103817	48437	2236	150018
TOTAL GENERAL	103817	48437	2236	150018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48437	2236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22356			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3476			
T. V. A.	27031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853			
Charges constatées d’avance	12524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238928	216572	22356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11640	11640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51017	15967	35050	
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	159510	159510		
Personnel et comptes rattachés	1942	1942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17378	17378		
Impôts sur les bénéfices	826	826		
T.V.A.	11762	11762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2682	2682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104038	104038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4090	4090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368449	333399	35050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18796		30452	
Location, charges locatives et de copropriété	51500		49934	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162221		37138	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61174		57801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293692		175324	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5028		2678	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5028		2678	
Montant de la TVA. collectée	5211		43447	
Total TVA. déductible sur biens et services	31864		34487	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3