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BILAN EDITIONS DILECTA 2016 Siren 484571245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457	1410	47	533
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39404	13539	25865	24743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3881		3881	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22254		22254	22254
TOTAL (I)	146996	14949	132047	127530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521887	101581	420306	395489
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	169655	2236	167419	191429
Autres créances	17317		17317	26080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57843		57843	26071
Charges constatées d’avance	4455		4455	12098
TOTAL (II)	774157	103817	670340	651168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921153	118766	802387	778698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53750		53750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215700		215700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3617		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132352		130137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29707		2331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435126		405419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81355		39974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103426		102830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124826		168390	
Dettes fiscales et sociales	22864		27252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34790		34833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367261		373279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802387		778698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315974		356877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502070	107012	609082	452070
Production vendue biens				
Production vendue services	2729		2729	27310
Chiffres d’affaires nets	504799	107012	611811	479380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11898	114992
Autres produits			49	6406
Total des produits d’exploitation (I)			623758	600777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13510	-183861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279049	298300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175324	217040
Impôts, taxes et versements assimilés			2678	2614
Salaires et traitements			93969	91256
Charges sociales			26576	27651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4619	4087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2236	112888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16228	28422
Total des charges d’exploitation (II) 			587168	598397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36589	2380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2173	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2173	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2173	-952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34416	1429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623758		610778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594050		608446	
BENEFICE OU PERTE	29707		2331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16029		22420	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81457		
Total Immobilisations corporelles		34149		9135
Total Immobilisations financières		22254		
Total Général		137861		9135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22254
Total Général				146996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924	486		1410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9406	4133		13539
AMORTISSEMENTS Total Général	10330	4619		14949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112888		11307	101581
Sur comptes clients		2236		2236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112888	2236	11307	103817
TOTAL GENERAL	112888	2236	11307	103817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2236	11307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22254			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2803			
T. V. A.	5839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8675			
Charges constatées d’avance	4455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213681	191427	22254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12169	12169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69186	17899	46606	
Emprunts et dettes financières divers	79	79		
Fournisseurs et comptes rattachés	124826	124826		
Personnel et comptes rattachés	2932	2932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13676	13676		
Impôts sur les bénéfices	2322	2322		
T.V.A.	2603	2603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1332	1332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103348	103348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34790	34790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367261	315974	46606	4681
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30452		35280	
Location, charges locatives et de copropriété	49933		56803	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37138		77858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57801		47100	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175324		217040	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2678		2614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2678		2614	
Montant de la TVA. collectée	43447		40964	
Total TVA. déductible sur biens et services	34487		22179	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3