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BILAN CONSTRUCTION & RENOVATION MELUNAISE 2016 Siren 484537519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34209		34209	34209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41943	29025	12918	6682
Autres immobilisations corporelles	81718	65555	16164	24303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3009		3009	3009
TOTAL (I)	160879	94580	66299	68203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3007		3007	4442
En cours de production de biens	76640		76640	54409
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3560		3560	379
Clients et comptes rattachés	242537	34849	207688	111487
Autres créances	36724		36724	27175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32823		32823	87055
Charges constatées d’avance	8220		8220	7070
TOTAL (II)	403511	34849	368662	292018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564390	129429	434962	360221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10711		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113833		109338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34142		10407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206686		172544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49906		56461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		2489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94358		21252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61323		83683	
Dettes fiscales et sociales	17933		18390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4748		5400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228276		187677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434962		360221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119699		130388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13870		6551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				464
Production vendue services	827051		827051	807243
Chiffres d’affaires nets	827051		827051	807706
				
Production stockée			22231	25645
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			860	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	94
Total des produits d’exploitation (I)			850146	833445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197426	260623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1436	-2520
Autres achats et charges externes			549495	407994
Impôts, taxes et versements assimilés			1839	2956
Salaires et traitements			31248	81617
Charges sociales			20262	34527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12059	14488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			813766	821496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36380	11949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1446	1740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1446	1740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-865	-1091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35515	10858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		4933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600		4933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	730		4657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		5385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2700		-451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854328		839027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820186		828621	
BENEFICE OU PERTE	34142		10407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10662		1463	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34209		
Total Immobilisations corporelles		117414		10886
Total Immobilisations financières		3009		
Total Général		154632		10886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4638	123661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3009
Total Général			4638	160879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86429	12059	3909	94580
AMORTISSEMENTS Total Général	86429	12059	3909	94580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34849			34849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34849			34849
TOTAL GENERAL	34849			34849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3009			
Clients douteux ou litigieux	55566			
Autres créances clients	186971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1313			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91			
Charges constatées d’avance	8220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290490	287482	3009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13870	13870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36036	21817	14219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61323	61323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5316	5316		
Impôts sur les bénéfices	496	496		
T.V.A.	10954	10954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1167	1167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4748	4748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133917	119699	14219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3291		13953	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	241669		141292	
Location, charges locatives et de copropriété	44200		31349	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187346		146016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76280		89337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	549495		407994	
Taxe professionnelle	1266		1514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	572		1442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1839		2956	
Montant de la TVA. collectée	86576		43675	
Total TVA. déductible sur biens et services	133225		126421	
Effectif moyen du personnel	1		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		3