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BILAN CIMES EXPLOITATION SAS 2021 Siren 484574371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2456737		2456737	3167269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269289	225550	43739	75447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295628	295628		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13931463		13931463	14138992
Créances rattachées à des participations	10547582		10547582	14809172
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27500699	521178	26979521	32190880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1442417		1442417	1372673
Autres créances	1095512		1095512	656828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40395		40395	23248
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2578324		2578324	2052748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30079023	521178	29557845	34243628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4444		4444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673776			
Report à nouveau			-1065979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524228		2739755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1330004		1417154	
TOTAL (I)	2983996		3595374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23201493		27347372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3131953		3058550	
Dettes fiscales et sociales	240403		231305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26573848		30648254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29557845		34243628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438102		1438102	1929286
Chiffres d’affaires nets	1438102		1438102	1929286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1438103	1929288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2896927	3004598
Impôts, taxes et versements assimilés			244275	277196
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21402	47939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3162605	3329735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1724502	-1400447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2387020	4895640
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134152	159380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134281	159380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273310	337557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273310	337557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139029	-178178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523489	3317016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1014960		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87150			
Total des produits exceptionnels (VII)	1102110		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	928367		387389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			193678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928367		581067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173743		-481067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1221460		96194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5061514		7084308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5585741		4344553	
BENEFICE OU PERTE	-524228		2739755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3167269		
Total Immobilisations corporelles		697856		
Total Immobilisations financières		28948164		
Total Général		32813289		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			710532	2456737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132939	564917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4469120	24479044
Total Général			5312591	27500699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622409	21402	122634	521178
AMORTISSEMENTS Total Général	622409	21402	122634	521178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1417154	87150	1330004	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1417154	87150	1330004	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87150		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10547582		10547582	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442417	1442417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595512	595512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500000	500000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13085511	2537929	10547582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23201493	45521	23155973	
Fournisseurs et comptes rattachés	3131953	3131953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240403	240403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26573848	3417876	23155973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2603611		2802641	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257475		134482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			24000	
Autres comptes	35841		43475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	410		553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	243865		276643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244275		277196	
Montant de la TVA. collectée	287620		385857	
Total TVA. déductible sur biens et services	628158		655591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel