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BILAN CILC SUD OUEST 2018 Siren 484511712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3015	3015		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144616	144587	29	122
Autres immobilisations corporelles	46788	32636	14151	7334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	198920	180238	18681	11957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29812		29812	5455
En cours de production de biens				29010
En cours de production de services	42417		42417	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486231	66355	419875	422342
Autres créances				75617
Capital souscrit et appelé, non versé	65462		65462	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18707		18707	14456
Charges constatées d’avance	2306		2306	2932
TOTAL (II)	644936	66355	578580	549814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843856	246594	597262	561771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7632		7632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-415814		-372000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36238		-43813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-371180		-407419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17515		9297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17515		9297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4661		15451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161121		168757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214291		179514	
Dettes fiscales et sociales	119957		118167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439207		469276	
Produits constatés d’avance (2)	11688		8726	
TOTAL (IV)	950927		959893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597262		561771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504415		959893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1752016	929712
Chiffres d’affaires nets			1752016	929712
				
Production stockée			13406	29010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32953	20748
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1798388	979472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1049302	515378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24356	3450
Autres achats et charges externes			394062	231117
Impôts, taxes et versements assimilés			7842	6152
Salaires et traitements			261888	197462
Charges sociales			62017	53213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7065	6862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8217	550
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1766040	1033186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32347	-53714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214	-440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32132	-54154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3433		2943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720		7398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4153		10341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4105		10340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1802542		989826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766304		1033640	
BENEFICE OU PERTE	36238		-43813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3015		
Total Immobilisations corporelles		197773		13790
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		205288		13790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20158	191405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			20158	198920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3015			3015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190316	7065	20158	177223
AMORTISSEMENTS Total Général	193331	7065	20158	180238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17515
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9297	8217		17515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66755		399	66355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66755		399	66355
TOTAL GENERAL	76052	8217	399	83870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8217	399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	106278	106278		
Autres créances clients	379952	379952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45082	45082		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6749	6749		
Divers				
Groupe et associés	9066	9066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4565	4565		
Charges constatées d’avance	2306	2306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558500	554000	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4541	4541		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214291	214291		
Personnel et comptes rattachés	15231	15231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23404	23404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77754	77754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3567	3567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161121	107635	53485	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439207	46180	393026	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11688	11688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	950927	504415	446511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel