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BILAN VALEZY-PELARDY 2021 Siren 484426275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57709	46882	10827	9023
Immobilisations financières	803		803	803
Total Actif Immobilisé	70512	46882	23630	21826
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	120000		120000	43655
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83591		83591	92851
Créances – Autres	22025		22025	4068
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89112		89112	75650
Caisse				
Charges constatées d’avance	253		253	1948
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314981		314981	218173
Total général Actif	385493			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			138570	129027
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20103	9543
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			169673	149570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2394	6342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85869	44120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32		
Autres dettes			80675	39967
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168938	90429
Total général Passif			338610	239999
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7562	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	35418		13237	
Production vendue de services - France	598194		416738	
Production stockée	-24655		16155	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3500	
Autres produits	2010		4602	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	610968		454233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	398425		218341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-101000		-2500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62306		56455	
(dont taxe professionnelle)	1160			
Impôts, taxes et versements assimilés	15346		9094	
Rémunérations du personnel 	187911		146086	
Charges sociales	18010		11155	
Dotations aux amortissements	5445		4935	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	461		8	
Total des charges d’exploitation	586904		443573	
Résultat d’exploitation	24063		10659	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	100		49	
Charges exceptionnelles	313			
Impôts sur les bénéfices	3547		1067	
Bénéfice ou perte	20103		9543	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55237			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93822			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4562	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73651	
Total Immobilisations (Augmentations)			7562	
Total Immobilisations (Diminutions)			10701	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			313	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-313	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55237	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93822	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel