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BILAN TROIS SOLEILS 2022 Siren 484451372
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1 1 1
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3187973 1366272 1821700 2293140
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3187974 1366272 1821701 2293141
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 46 46 46
Clients et comptes rattachés 112556
Autres créances 428 428 400
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55873 55873 50948
Charges constatées d’avance 555 555 555
TOTAL (II) 56902 56902 164505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3244877 1366272 1878604 2457648
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 18500 18500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 45906 45906
Report à nouveau -40332 -99353
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 172566 59020
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 200340 27774
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 150000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 150000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1627866 2254939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 768
Dettes fiscales et sociales 44413 20122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5215 4812
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1678264 2279874
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1878604 2457648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1627866
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 578505 578505 562782
Chiffres d’affaires nets 578505 578505 562782
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 578505 562782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12128 12518
Impôts, taxes et versements assimilés 6499 2725
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 456916 458627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 475544 473875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 102961 88907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26659 29886
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26659 29886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -26659 -29886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 76302 59020
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1
Reprises sur provisions et transferts de charges 150000
Total des produits exceptionnels (VII) 152501
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14524
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14524
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 137976
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 41712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 731006 562782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 558440 503762
BENEFICE OU PERTE 172566 59020
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 917255 456916 7898 1366272
AMORTISSEMENTS Total Général 917255 456916 7898 1366272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 150000 150000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 150000 150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 150000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 428 428
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 555 555
TOTAL ETAT DES CREANCES 983 983
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 768 768
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41712 41712
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2701 2701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1627866 1627866
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5215 5215
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1678264 50397 1627866
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel