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BILAN SERVICES LA BOETIE 2019 Siren 484457445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12501	10295	2206	5357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5609	4727	881	1618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855900	855900		
Créances rattachées à des participations	2103304	2103304	1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2977314	2974226	3088	6976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				170098
Clients et comptes rattachés	860208	158026	702181	941418
Autres créances	200495		200495	206957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2727
Disponibilités	188800		188800	37823
Charges constatées d’avance				68785
TOTAL (II)	1249503	158026	1091477	1427809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4226817	3132252	1094565	1434785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-493739		-356925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35700		-136814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-379439		-343739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100562		209075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482335		661314	
Dettes fiscales et sociales	163213		196661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49194		135414	
Produits constatés d’avance (2)	678699		575290	
TOTAL (IV)	1474004		1778524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1094565		1434785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474004		1778119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			972537	1536179
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			972537	1536179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			222433	128951
Total des produits d’exploitation (I)			1194969	1665130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			956030	1047876
Impôts, taxes et versements assimilés			990	4303
Salaires et traitements			62196	501662
Charges sociales			28306	118688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161914	60765
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65325	597496
Total des charges d’exploitation (II) 			1274762	2330789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79793	-665659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				38483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41137	861004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41137	-822521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120930	-1488181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103495		1450787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18141		-18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85354		1450805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			99439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298464		3154400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334164		3291214	
BENEFICE OU PERTE	-35700		-136814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12501		
Total Immobilisations corporelles		5609		
Total Immobilisations financières		2919204		40000
Total Général		2937314		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2959204
Total Général				2977314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7144	3151		10295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3991	737		4727
AMORTISSEMENTS Total Général	11135	3888		15022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2919203	40000		2959203
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68399	158026	68399	158026
Total Provisions pour dépréciation	2987602	198026	68399	3117229
TOTAL GENERAL	2987602	198026	68399	3117229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158026	68399	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2103304		2103304	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	860208	860208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200495	200495		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3164007	1060703	2103304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100562	100562		
Fournisseurs et comptes rattachés	482335	482335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163213	163213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100562	100562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-51367	-51367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	678699	678699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474004	1474005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel