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BILAN SERVICES LA BOETIE 2017 Siren 484457445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12501	2782	9719	376
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5609	2891	2718	1859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510000	510000		510000
Créances rattachées à des participations	1555822	1555822		26141
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	143976
TOTAL (I)	2085131	2071494	13638	682354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924841	57021	867820	566174
Autres créances	117909		117909	205821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2727		2727	2727
Disponibilités	16132		16132	18187
Charges constatées d’avance	1750		1750	189272
TOTAL (II)	1063359	57021	1006338	960181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148491	2128515	1019976	1642535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-507739		-243781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150814		-283958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-206925		-357739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823		488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125118		512487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315378		1150590	
Dettes fiscales et sociales	267304		279988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52152		56721	
Produits constatés d’avance (2)	468130			
TOTAL (IV)	1228901		2000274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019976		1642535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16079		16079	
Production vendue services	2252289		2252289	1492924
Chiffres d’affaires nets	2268368		2268368	1492924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9656	750
Autres produits			186537	24009
Total des produits d’exploitation (I)			2484582	1517683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390095	911053
Impôts, taxes et versements assimilés			10441	14080
Salaires et traitements			766124	431898
Charges sociales			345665	200289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4546	1007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43924	6656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354877	200009
Total des charges d’exploitation (II) 			2970274	1766990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505712	-249307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27181	141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27181	141
Dotations financières sur amortissements et provisions			2065822	
Intérêts et charges assimilées			27989	10852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2093811	10852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2066630	-10711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2572343	-260018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2736844		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2736844			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2815295		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2812148		9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307037		1517833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5156223		1781791	
BENEFICE OU PERTE	150814		-263958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402		12099
Total Immobilisations corporelles		2957		2652
Total Immobilisations financières		680119		1582099
Total Général		683478		1596850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			195196	2067022
Total Général			195196	2085131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26	2756		2782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098	1793		2891
AMORTISSEMENTS Total Général	1124	4549		5673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2065822
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21753	43924		57021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21753	2109746		2122843
TOTAL GENERAL	21753	2109746		2122843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1555822		1555822	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	924841	924841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	935	935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94036	94036		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14307	14307		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7431	7431		
Charges constatées d’avance	1750	1750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2601522	1044500	1557022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823		823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315378	315376		
Personnel et comptes rattachés	24832	24832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36630	36630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202332	202332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3511	3511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125116	125116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52152	52152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466130	466130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226901	1226078	823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel