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BILAN PIERROT VOYAGES 2017 Siren 484430814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15542	13358	2184	4296
Autres immobilisations corporelles	5736	2747	2989	58
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	845		845	845
Créances rattachées à des participations	22597		22597	23408
Autres titres immobilisés				
Prêts	7219		7219	11684
Autres immobilisations financières	318		318	318
TOTAL (I)	52257	16105	36152	40610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6443		6443	5267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	34162		34162	39838
Autres créances	44152		44152	24806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13976	13	13963	75142
Disponibilités	32245		32245	47373
Charges constatées d’avance	26819		26819	23255
TOTAL (II)	157798	13	157785	220681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210055	16118	193937	261291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89420			
Report à nouveau			42051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52436		56090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52384		113540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18240		22943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28628		20510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52281		70895	
Dettes fiscales et sociales	40499		32935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141553		147751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193937		261291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128148		129536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	746217		746217	741440
Chiffres d’affaires nets	746217		746217	741440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30584	16959
Autres produits			19	194
Total des produits d’exploitation (I)			776821	758592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108708	91649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1176	-4969
Autres achats et charges externes			467042	397101
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	4704
Salaires et traitements			199715	177840
Charges sociales			48230	46121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2393	8748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1234	1367
Total des charges d’exploitation (II) 			832515	722560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55694	36032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	39
Reprises sur provisions et transferts de charges			13	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			372	453
Total des produits financiers (V)			430	491
Dotations financières sur amortissements et provisions				26
Intérêts et charges assimilées			665	1602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			56	13
Total des charges financières (VI)			721	1641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291	-1150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55986	34882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2773		3850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5687		59311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8460		63162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2271		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5687		29434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7958		29884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	501		33278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3047		12070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785710		822246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838147		766156	
BENEFICE OU PERTE	-52436		56090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	181057		118805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30584		16959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1230		1177	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18066		3212
Total Immobilisations financières		36256		410
Total Général		54322		3622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5687	30979
Total Général			5687	52257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13712	2393		16105
AMORTISSEMENTS Total Général	13712	2393		16105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26		13	13
Total Provisions pour dépréciation	26		13	13
TOTAL GENERAL	26		13	13
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22597	22597		
Prêts	7219	7219		
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21882			
T. V. A.	7340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7969			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4911			
Charges constatées d’avance	26819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135268	135268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18215	4810	13405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52281	52281		
Personnel et comptes rattachés	21790	21790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18296	18296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163	163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896	1896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112925	99521	13405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel