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BILAN NEWSTEO 2018 Siren 484468178
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 887608 368145 519463 381214
Concessions, brevets et droits similaires 81256 81256 738
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 710 710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1960654 1710781 249873 212047
Autres immobilisations corporelles 140653 52785 87868 10752
Immobilisations en cours 1175
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 90714 90714 80631
TOTAL (I) 3161596 2213677 947919 686554
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 131573 131573 120555
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 176435 176435 190711
Marchandises 15249 15249 8184
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 360667 764 359903 129976
Autres créances 573432 573432 512829
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 772182 772182 1300782
Disponibilités 154465 154465 65881
Charges constatées d’avance 2941 2941 1774
TOTAL (II) 2186943 764 2186179 2330693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5348539 2214441 3134098 3017250
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 592112 592112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1197219 1754673
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -557648
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -415281 194
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1374050 1789331
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 59000 59000
TOTAL (II) 59000 59000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1144524 798617
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 200005 89853
Dettes fiscales et sociales 350594 247386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5925 5376
Produits constatés d’avance (2) 4196
TOTAL (IV) 1701048 1168920
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3134098 3017250
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 949635 359457
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 309314 29760 339074 164227
Production vendue biens 1013186 376560 1389746 1014177
Production vendue services 308625 26911 335536 324356
Chiffres d’affaires nets 1631126 433231 2064357 1502759
Production stockée -14277 49870
Production immobilisée 537474 380326
Subventions d’exploitation 46896 56154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5495 3382
Autres produits 91 54
Total des produits d’exploitation (I) 2640036 1992546
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 196771 93339
Variation de stock (marchandises) -7065 -5127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 503285 349868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11018 -33847
Autres achats et charges externes 654621 452373
Impôts, taxes et versements assimilés 25071 19262
Salaires et traitements 1093035 717971
Charges sociales 441221 290097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 371821 307433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 308 2366
Total des charges d’exploitation (II) 3268813 2193734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -628777 -201188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2445 1632
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 31 647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2477 2279
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30842 23737
Différences négatives de change 94 133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30936 23869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28459 -21590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -657236 -222778
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2365 3764
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2365 3764
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3138
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2365 626
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -239590 -222346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2644878 1998589
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3060159 1998396
BENEFICE OU PERTE -415281 194
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 600326 287282
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81966
Total Immobilisations corporelles 1765490 373292
Total Immobilisations financières 80631 179120
Total Général 2528413 839694
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 887608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81966
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37474 2101307
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 169037 90714
Total Général 37474 169037 3161596
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 219112 149033 368145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81228 738 81966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1541516 222050 1763566
AMORTISSEMENTS Total Général 1841856 371821 2213677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 764 764
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 764 764
TOTAL GENERAL 764 764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 764
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90714 90714
Clients douteux ou litigieux 917 917
Autres créances clients 359750 359750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 37 37
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 261070 261070
T. V. A. 9554 9554
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 38500 38500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 264271 264271
Charges constatées d’avance 2941 2941
TOTAL ETAT DES CREANCES 1027754 937040 90714
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63 63
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1144461 51520 890441
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 199783 199783
Personnel et comptes rattachés 161909 161909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140843 140843
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31248 31248
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16593 16593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6147 6147
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1701048 608107 890441 202500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 397936
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47062
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel