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BILAN LOCA - IMMO 2017 Siren 484430780				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5413	5413		
Immobilisations corporelles	53640	41845	11795	15348
Immobilisations financières	878837		878837	878837
Total Actif Immobilisé	937890	47258	890632	894185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	85991		85991	64079
Créances – Autres	3207		3207	70400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953		953	242
Caisse				
Charges constatées d’avance	8647		8647	12980
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98798		98798	147700
Total général Actif	1036689			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			488711	484640
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			53877	4071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			551388	497511
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			171443	271819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13161	9835
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		191505		
Autres dettes			253439	251871
Produits constatés d’avance				10850
Total des dettes			438043	544375
Total général Passif			989430	1041885
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251820		176399	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15397		7253	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267217		183652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1200			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66130		69810	
(dont taxe professionnelle)	746			
Impôts, taxes et versements assimilés	1635		1598	
Rémunérations du personnel 	64657		67127	
Charges sociales	29703		28251	
Dotations aux amortissements	6550		7052	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1166	
Total des charges d’exploitation	168674		175004	
Résultat d’exploitation	98543		8648	
Produits financiers	28000		18000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5921		7425	
Charges exceptionnelles	64272		15152	
Impôts sur les bénéfices	2473			
Bénéfice ou perte	53877		4071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50364			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8880			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2997	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			934893	
Total Immobilisations (Augmentations)			2997	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50364	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8880	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel