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BILAN LE MOULIN DE SEINE 2018 Siren 484410162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1260000	422104	837895	1154486
Constructions	3780000	1973499	1806500	2408957
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	182		182	182
Prêts				
Autres immobilisations financières	56250	56250		180000
TOTAL (I)	5096432	2451854	2644577	3743625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	175465	74713	100752	1027433
Autres créances	4073311	2986833	1086477	443547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1663150		1663150	1058041
Charges constatées d’avance	4098		4098	38617
TOTAL (II)	5922025	3061546	2860479	2567639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11018457	5513400	5505057	6311265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3236598		2209958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472509		1026640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3711308		3238796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1439524		2099284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253534		547999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29808		35754	
Dettes fiscales et sociales	26714		374588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34560			
Produits constatés d’avance (2)	9606		14839	
TOTAL (IV)	1793749		3072466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5505057		6311265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806576		806576	1781457
Chiffres d’affaires nets	806576		806576	1781457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118750	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			925329	1781458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66792	76935
Impôts, taxes et versements assimilés			119378	137825
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187514	352044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1398108
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1517905	1543640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	678
Total des charges d’exploitation (II) 			1892163	3509233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-966833	-1727774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314853	19795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314853	19795
Dotations financières sur amortissements et provisions				56250
Intérêts et charges assimilées			79603	344094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79603	400344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235249	-380549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-731584	-2108323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250000		8500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250000		8500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	839284		4859780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839284		4859780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1410715		3640219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206622		505255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3490182		10301254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3017673		9274613	
BENEFICE OU PERTE	472509		1026640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6390000		
Total Immobilisations financières		236432		
Total Général		6626432		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1350000	5040000
Prêts et immobilisations financières			56250	
Total Immobilisations financières			180000	56432
Total Général			1530000	5096432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428448	187514	499716	1116247
AMORTISSEMENTS Total Général	1428448	187514	499716	1116247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1398108		118750	1279358
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56250			56250
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8688	66025		74713
Autres provisions pour dépréciation	1534953	1451880		2986833
Total Provisions pour dépréciation	2997999	1517906	118750	4397154
TOTAL GENERAL	2997999	1517906	118750	4397154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1517906	118750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56250		56250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175466	175466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	298633	298633		
T. V. A.	7628	7628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2090	2090		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3764960	3764960		
Charges constatées d’avance	4098	4098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4309125	4252875	56250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1439525	568985	870539	
Emprunts et dettes financières divers	253535	253535		
Fournisseurs et comptes rattachés	29808	29808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26456	26456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34560	34560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9607	9607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793749	923210	870539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	692322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel