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BILAN HOTEL COLBERT 2018 Siren 484417472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50791	40040	10751	
Frais de développement ou de recherche et développement	32632	9800	22832	
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54891	43387	11504	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49883	23002	26881	
Autres immobilisations corporelles	1688909	1065290	623619	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1262		1262	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87000		87000	
TOTAL (I)	1968368	1181519	786849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13712		13712	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6128		6128	
Avances et acomptes versés sur commandes	8071		8071	
Clients et comptes rattachés	93704	8430	85274	
Autres créances	290890		290890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234696		234696	
Charges constatées d’avance	7209		7209	
TOTAL (II)	654410	8430	645980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622779	1189949	1432829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1010000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-661847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	551846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245532			
Dettes fiscales et sociales	82710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95021			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	984739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9631			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2073716	-187093	1886624	
Chiffres d’affaires nets	2073716	-187093	1886624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59756	
Autres produits			317172	
Total des produits d’exploitation (I)			2263552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62	
Autres achats et charges externes			1011849	
Impôts, taxes et versements assimilés			64006	
Salaires et traitements			389059	
Charges sociales			92802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355877	
Total des charges d’exploitation (II) 			2127112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2264916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2165050			
BENEFICE OU PERTE	99866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29030			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83423		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56361		1530
Total Immobilisations corporelles		1639340		99452
Total Immobilisations financières		23862		64400
Total Général		1802986		165382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83423
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1738792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88262
Total Général				1968368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38569	11271		49840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34889	8499		43387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000454	87838		1088292
AMORTISSEMENTS Total Général	1073912	107608		1181519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8430			8430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8430			8430
TOTAL GENERAL	8430			8430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87000		87000	
Clients douteux ou litigieux	9970	9970		
Autres créances clients	83734	83734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24250	24250		
T. V. A.	55311	55311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211329	211329		
Charges constatées d’avance	7209	7209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478803	391803	87000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9631	9631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16750	16750		
Fournisseurs et comptes rattachés	245532	245532		
Personnel et comptes rattachés	26819	26819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25034	25034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5735	5735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25122	25122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535096	535096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95021	95021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984739	984739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88850			
Location, charges locatives et de copropriété	436468			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	82200			
Autres comptes	295430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1011849			
Taxe professionnelle	17052			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46954			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64006			
Montant de la TVA. collectée	244383			
Total TVA. déductible sur biens et services	205662			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel