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BILAN HOTEL COLBERT 2017 Siren 484417472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50791	32032	18759	33279
Frais de développement ou de recherche et développement	32632	6537	26095	29359
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53361	34889	18473	27022
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35992	17859	18132	14163
Autres immobilisations corporelles	1603349	982595	620754	650153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1262		1262	1262
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22600		22600	22600
TOTAL (I)	1802986	1073912	729075	780837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12818		12818	12895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6960		6960	46047
Avances et acomptes versés sur commandes	6671		6671	535
Clients et comptes rattachés	172316	8430	163886	73312
Autres créances	304970		304970	479696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51633		51633	126805
Charges constatées d’avance	14553		14553	33467
TOTAL (II)	569920	8430	561490	772757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2372906	1082341	1290565	1553594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71		71	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-761628		-803064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99781		41436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348224		248443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616		5448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421849		478361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15967		7954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290150		543010	
Dettes fiscales et sociales	124159		181777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88600		88600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942340		1305151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1290565		1553594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942340		1305151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1136		4705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2401962		2401962	2352952
Chiffres d’affaires nets	2401962		2401962	2352952
				
Production stockée				
Production immobilisée				27513
Subventions d’exploitation				3080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49492	48400
Autres produits			6649	2653
Total des produits d’exploitation (I)			2458103	2434597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201628	353720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39164	-6655
Autres achats et charges externes			1176176	1000715
Impôts, taxes et versements assimilés			80180	82420
Salaires et traitements			564261	674312
Charges sociales			136135	166410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106818	92686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3137	2459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38788	34714
Total des charges d’exploitation (II) 			2346286	2400782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111817	33816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4284	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4292	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7299	6585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7299	6585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3007	-6576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108811	27240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4187		2979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4187		2979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14145		4101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14145		4101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9958		-1121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-15318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466583		2437586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2366802		2396149	
BENEFICE OU PERTE	99781		41436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48814		48400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29457		28228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83423		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56361		
Total Immobilisations corporelles		1584284		55056
Total Immobilisations financières		23862		
Total Général		1747931		55056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83423
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1639340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23862
Total Général				1802986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20785	17784		38569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26340	8549		34889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919969	80485		1000454
AMORTISSEMENTS Total Général	967093	106818		1073912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5971	3137	678	8430
Autres provisions pour dépréciation	4284		4284	
Total Provisions pour dépréciation	10256	3137	4962	8430
TOTAL GENERAL	10256	3137	4962	8430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3137	678	
                                             - Financières			4284	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22600	22600		
Clients douteux ou litigieux	9970			
Autres créances clients	162345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40527			
T. V. A.	71327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	349			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192299			
Charges constatées d’avance	14553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514438	514438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1616	1616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16750	16750		
Fournisseurs et comptes rattachés	290150	290150		
Personnel et comptes rattachés	23993	23993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30166	30166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46437	46437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23563	23563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405099	405099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88600	88600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926373	926373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217518		66399	
Location, charges locatives et de copropriété	442655		480231	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157900		120658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	79376		67421	
Autres comptes	278726		266006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1176176		1000715	
Taxe professionnelle	16746		17188	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63434		65232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80180		82420	
Montant de la TVA. collectée	250643		254388	
Total TVA. déductible sur biens et services	197131		225576	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel