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BILAN HOTEL COLBERT 2016 Siren 484417472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50791	17512	33279	26307
Frais de développement ou de recherche et développement	32632	3273	29359	32623
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53361	26340	27022	8245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29055	14892	14163	15584
Autres immobilisations corporelles	1555229	905076	650153	672525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1262		1262	1262
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22600		22600	22931
TOTAL (I)	1747931	967093	780837	782477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12895		12895	9715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46047		46047	42573
Avances et acomptes versés sur commandes	535		535	260
Clients et comptes rattachés	79284	5971	73312	93640
Autres créances	483980	4284	479696	451310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126805		126805	42185
Charges constatées d’avance	33467		33467	20997
TOTAL (II)	783012	10256	772757	660680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530943	977349	1553594	1443157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71		71	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-803064		-815554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41436		21090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248443		360607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5448		19193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478361		337199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7954		10207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543010		531300	
Dettes fiscales et sociales	181777		183701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88600		950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305151		1082550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553594		1443157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305151		1083333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4705		18668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2352952		2352952	2387576
Chiffres d’affaires nets	2352952		2352952	2387576
				
Production stockée				
Production immobilisée			27513	32632
Subventions d’exploitation			3080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48400	38281
Autres produits			2653	55
Total des produits d’exploitation (I)			2434597	2458544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353720	372244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6655	7866
Autres achats et charges externes			1000715	994844
Impôts, taxes et versements assimilés			82420	84607
Salaires et traitements			674312	669482
Charges sociales			166410	178711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92686	79016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2459	2107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34714	27236
Total des charges d’exploitation (II) 			2400782	2416113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33816	42431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6585	4673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6585	4673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6576	-4664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27240	37768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2979		1852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2979		1852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4101		30401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4101		30401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1121		-28549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15318		-11871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437586		2460406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396149		2439316	
BENEFICE OU PERTE	41436		21090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48400		38281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28228		26202	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65488		17935
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32591		23771
Total Immobilisations corporelles		1534613		49672
Total Immobilisations financières		24193		-331
Total Général		1656884		91046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83423
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1584284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23862
Total Général				1747931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6558	14227		20785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21345	4994		26340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846504	73465		919969
AMORTISSEMENTS Total Général	874408	92686		967093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3512	2459		5971
Autres provisions pour dépréciation	4284			4284
Total Provisions pour dépréciation	7796	2459		10256
TOTAL GENERAL	7796	2459		10256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2459		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22600	22600		
Clients douteux ou litigieux	9847			
Autres créances clients	69436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53914			
T. V. A.	88369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339897			
Charges constatées d’avance	33467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619331	619331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5448	5448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	543010	543010		
Personnel et comptes rattachés	46962	46962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50929	50929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55583	55583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28302	28302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474361	474361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88600	88600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297197	1297197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66399		66903	
Location, charges locatives et de copropriété	480231		490335	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120658		99306	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67421		65287	
Autres comptes	266006		273013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1000715		994844	
Taxe professionnelle	17188		17016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65232		67591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82420		84607	
Montant de la TVA. collectée	254388		275223	
Total TVA. déductible sur biens et services	225576		224821	
Effectif moyen du personnel	23		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		29