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BILAN HOLDING SAVOIR FAIRE 2020 Siren 484485867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21680	21680		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1276200		1276200	1276200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1297880	21680	1276200	1276200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129240		129240	137376
Autres créances	5048997		5048997	5148343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3448195		3448195	3058638
Charges constatées d’avance	500		500	583
TOTAL (II)	8626931		8626931	8344940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9924811	21680	9903131	9621140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	820100		820100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82010		82010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6081921		5186701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1065098		1795220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8049129		7884031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334		422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1415973		1303860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9523		9570	
Dettes fiscales et sociales	100247		95369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327888		327888	
Autres dettes	38			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1854002		1737109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9903131		9621140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1854002		1737109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363300		363300	377080
Chiffres d’affaires nets	363300		363300	377080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454	13470
Autres produits			723	14
Total des produits d’exploitation (I)			364478	390564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37097	48775
Impôts, taxes et versements assimilés			6664	9882
Salaires et traitements			216371	243251
Charges sociales			96958	102624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	832
Total des charges d’exploitation (II) 			357439	409046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7038	-18483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			86956	23865
Produits financiers de participations			1140373	1840502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2408	4004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1142781	1844505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1142781	1844505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062863	1802158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8503		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8503		549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8503		-549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10738		6389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507258		2235069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442160		439849	
BENEFICE OU PERTE	1065098		1795220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	454		13470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21680		
Total Immobilisations financières		1276200		
Total Général		1297880		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1276200
Total Général				1297880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21680			21680
AMORTISSEMENTS Total Général	21680			21680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129240	129240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199844	199844		
T. V. A.	2712	2712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2177	2177		
Groupe et associés	4837764	307764	4530000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5178736	648736	4530000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9523	9523		
Personnel et comptes rattachés	48016	48016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28395	28395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21540	21540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2295	2295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327888	327888		
Groupe et associés	1415973	1415973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854002	1854002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6949		6949	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18190		25362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11958		16463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37097		48775	
Taxe professionnelle	5189		6621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1475		3261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6664		9882	
Montant de la TVA. collectée	67900		97116	
Total TVA. déductible sur biens et services	6710		8424	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5