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BILAN HOLDING SAVOIR FAIRE 2019 Siren 484485867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21680	21680		3683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1276200		1276200	1276200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1297880	21680	1276200	1279883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137376		137376	143400
Autres créances	5148343		5148343	5174261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3058638		3058638	2867560
Charges constatées d’avance	583		583	646
TOTAL (II)	8344940		8344940	8185867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9642820	21680	9621140	9465750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	820100		820100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82010		82010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5186701		5664511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1795220		1522190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7884031		8088811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1303860		935374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9570		13288	
Dettes fiscales et sociales	95369		100389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327888		327888	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737109		1376939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9621140		9465750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737109		1376939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377080		377080	381500
Chiffres d’affaires nets	377080		377080	381500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13470	12580
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			390564	394087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48775	34351
Impôts, taxes et versements assimilés			9882	4314
Salaires et traitements			243251	233971
Charges sociales			102624	96939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3683	5420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			832	528
Total des charges d’exploitation (II) 			409046	375524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18483	18563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23865	19569
Produits financiers de participations			1840502	1538124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4004	915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1844505	1539039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1844505	1539039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802158	1538033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6389		15168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235069		1933126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439849		410936	
BENEFICE OU PERTE	1795220		1522190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23579		
Total Immobilisations financières		1276200		
Total Général		1299779		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1899	21680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1276200
Total Général			1899	1297880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19897	3683	1899	21680
AMORTISSEMENTS Total Général	19897	3683	1899	21680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137376	137376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	387985	387985		
T. V. A.	1966	1966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4758391	228391	4530000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	583	583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5286301	756301	4530000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9570	9570		
Personnel et comptes rattachés	34126	34126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33817	33817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22896	22896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4531	4531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327888	327888		
Groupe et associés	1303860	1303860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737109	1737109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6949		6949	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25362		18799	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16463		8603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48775		34351	
Taxe professionnelle	6621		1246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3261		3069	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9882		4314	
Montant de la TVA. collectée	97116		68440	
Total TVA. déductible sur biens et services	8424		6632	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5