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BILAN GAILLARD LOCATION 2018 Siren 484477641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63614	4385	59228	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12433	9754	2679	1975
Autres immobilisations corporelles	96049	75236	20813	30992
Immobilisations en cours				24203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	2367		2367	2187
TOTAL (I)	174695	89375	85319	59589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49398		49398	5780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42600		42600	42600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350687	3938	346748	63484
Autres créances	19523		19523	26422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65109		65109	94874
Charges constatées d’avance	28192		28192	25146
TOTAL (II)	555511	3938	551572	258308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	730205	93314	636891	317898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43523		43523	
Report à nouveau	-35121		-30029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19206		-5091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155109		135902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	140442		132115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285154		27904	
Dettes fiscales et sociales	51146		21976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5040			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481782		181995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636891		317898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481782		181995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171788		171788	6243
Production vendue biens	464341		464341	
Production vendue services	295686		295686	182541
Chiffres d’affaires nets	931816		931816	188784
				
Production stockée				
Production immobilisée				12873
Subventions d’exploitation			1055	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199	14113
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			933074	217772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120891	4432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287386	389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43617	-1505
Autres achats et charges externes			373295	143915
Impôts, taxes et versements assimilés			12230	9530
Salaires et traitements			98992	51755
Charges sociales			42582	18905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12884	16932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			904651	244358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28422	-26586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			948	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			948	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-909	-352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27512	-26939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		2652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8253		15516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8306		18168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8306		21847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933112		257791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913906		262883	
BENEFICE OU PERTE	19206		-5091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124023			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				34751
Total Immobilisations financières				180
Total Général				34931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2368	136	2232	
Clients douteux ou litigieux	4710	4710		
Autres créances clients	344571	344571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	1705	1705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7234	7234		
T. V. A.	8143	8143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28192	28192		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283573	283573		
Personnel et comptes rattachés	8575	8575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11802	11802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26194	26194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5040	5040		
Groupe et associés	132189	132189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel