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BILAN ESI BUSINESS EXECUTIVE 2017 Siren 484482872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91284	63988	27296	48216
Fonds commercial	284000	47333	236667	284000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56824	43150	13675	22697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	41500
TOTAL (I)	469608	154471	315137	396413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2215		2215	
Clients et comptes rattachés	2548303	115140	2433163	2616474
Autres créances	980881		980881	187111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2731		2731	2731
Disponibilités	65626		65626	143071
Charges constatées d’avance	28685		28685	53496
TOTAL (II)	3628441	115140	3513301	3002883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4098050	269611	3828439	3399296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5017		1974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59902		2086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63249		60860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601670		664919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		432	
Emprunts et dettes financières divers (4)			669083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14475		27620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2630840		1363856	
Dettes fiscales et sociales	520878		542679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23453	
Autres dettes	58599		77666	
Produits constatés d’avance (2)	1962		29589	
TOTAL (IV)	3226768		2734377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3828439		3399296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8986833		8986833	5270636
Chiffres d’affaires nets	8986833		8986833	5270636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1246	1499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31193	39276
Autres produits			1494	580
Total des produits d’exploitation (I)			9020765	5311991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6869406	3849085
Impôts, taxes et versements assimilés			143850	51969
Salaires et traitements			766236	438994
Charges sociales			355060	202646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114319	36394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115140	12230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538359	121487
Total des charges d’exploitation (II) 			8902370	4712805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118395	599187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90	206
Total des produits financiers (V)			90	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16979	11598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16979	11598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16889	-11392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101506	587794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9046		10004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9046		10004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173394		504807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173801		504807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164755		-494804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5581	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9029901		5322200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9093150		5261341	
BENEFICE OU PERTE	-63249		60860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354466		22571
Total Immobilisations corporelles		40600		16224
Total Immobilisations financières		41500		
Total Général		436566		38795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1752	375284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	37500
Total Général			5752	469608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22250	89071		111321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17903	25247		43150
AMORTISSEMENTS Total Général	40153	114318		154471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31193	115140	31193	115140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31193	115140	31193	115140
TOTAL GENERAL	31193	115140	31193	115140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2548303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7306			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323592			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8914			
Divers				
Groupe et associés	11394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628625			
Charges constatées d’avance	28685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3595369	3557869	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14	14		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2630840	2630840		
Personnel et comptes rattachés	27681	27681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37519	37519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448813	448813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6864	6864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58599	58599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1962	1962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3212293	3212293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14