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BILAN DENIS 2017 Siren 484437223
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2600 2600 2600
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14333 10291 4043 5526
Installations techniques, matériel et outillage industriels 39128 37190 1938 7862
Autres immobilisations corporelles 85370 44631 40739 15821
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 141431 92111 49320 31809
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 960 960 3640
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 45003 45003 31769
Autres créances 9903 9903 9510
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40268 40268 40015
Disponibilités 102182 102182 89473
Charges constatées d’avance 1440 1440 2218
TOTAL (II) 199757 199757 176625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 341188 92111 249077 208435
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 132149 124370
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3634 7778
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 144582 140949
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32745
Emprunts et dettes financières divers (4) 11152 11435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12086 16159
Dettes fiscales et sociales 48512 39842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 104495 67486
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 249077 208435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 78974 67486
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10768 10768 5158
Production vendue biens
Production vendue services 385382 385382 394693
Chiffres d’affaires nets 396150 396150 399851
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 883 878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3843
Autres produits 1366 295
Total des produits d’exploitation (I) 402243 401024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 119359 118758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2680 -2895
Autres achats et charges externes 66969 56454
Impôts, taxes et versements assimilés 4507 4397
Salaires et traitements 122867 131706
Charges sociales 66889 70934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16339 15784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 812 1
Total des charges d’exploitation (II) 400422 395140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1821 5884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1200 2281
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1200 2281
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1166 2281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2987 8165
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1853 294
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1853 294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 647 -294
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 405942 403305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 402309 395527
BENEFICE OU PERTE 3634 7778
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3308 7108
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3843
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19147 21941
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2600
Total Immobilisations corporelles 105456 33850
Total Immobilisations financières
Total Général 108056 33850
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 475 138831
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 475 141431
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76247 16339 475 92111
AMORTISSEMENTS Total Général 76247 16339 475 92111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 45003
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5816
T. V. A. 12
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4075
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1440
TOTAL ETAT DES CREANCES 56346 56346
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32745 7224 25521
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12086 12086
Personnel et comptes rattachés 16011 16011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24529 24529
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7575 7575
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 396 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11152 11152
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 104495 78974 25521
Emprunts souscrits en cours d’exercice 33850
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1105
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24518 14767
Location, charges locatives et de copropriété 7441 7307
Personnel extérieur à l’entreprise 2267 1841
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1878 45
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30865 32494
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 66969 56454
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4507 4397
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4507 4397
Montant de la TVA. collectée 52734 62106
Total TVA. déductible sur biens et services 31452 31222
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3 3