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BILAN DALUZ MAINTENANCE IMMOBILIERE 2015 Siren 484485248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3976	3976		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1359	1182	177	517
Autres immobilisations corporelles	30221	21477	8744	11022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	5550
TOTAL (I)	41507	26635	14872	17089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4000		4000	6000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169925	10937	158988	202477
Autres créances	15143		15143	32830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930		930	
Charges constatées d’avance	1593		1593	1808
TOTAL (II)	191592	10937	180655	243116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233099	37572	195527	260204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	998		62045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28578		33953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30676		97098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7480		31735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61926		30472	
Dettes fiscales et sociales	94167		75675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1246		24661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164850		163106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195527		260204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	959750		959750	881486
Chiffres d’affaires nets	959750		959750	881486
				
Production stockée			-2000	-10700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			270	911
Total des produits d’exploitation (I)			958020	871697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			810558	713932
Impôts, taxes et versements assimilés			3814	4141
Salaires et traitements			61248	71651
Charges sociales			33625	36384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4796	4848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	1375
Total des charges d’exploitation (II) 			925163	832331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32857	39366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689	1407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689	1407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-689	-1407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32168	37958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1868		1975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1868		1975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1868		-1975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1722		2030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958020		871697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929442		837744	
BENEFICE OU PERTE	28578		33953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6128		6128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3976		
Total Immobilisations corporelles		29402		2178
Total Immobilisations financières		5550		400
Total Général		38928		2578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5950
Total Général				41507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3976			3976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17863	4796		22659
AMORTISSEMENTS Total Général	21840	4796		26635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10937		10937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10937		10937
TOTAL GENERAL		10937		10937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10937		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3507			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1999			
T. V. A.	5748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3889			
Charges constatées d’avance	1593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192612	186662	5950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7480	7480		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61926	61926		
Personnel et comptes rattachés	3640	3640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16000	16000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40758	40758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33769	33769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1246	1246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164850	164850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel