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BILAN CANCALE RESTAURATION 2016 Siren 484455688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9770	9770		
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1041777	1036816	4961	10254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213756	194382	19373	18887
Autres immobilisations corporelles	406488	277644	128845	121228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3362		3362	3362
TOTAL (I)	2475153	1518612	956541	953731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21523		21523	37855
Avances et acomptes versés sur commandes	4214		4214	6455
Clients et comptes rattachés	7980	4534	3446	11223
Autres créances	10417		10417	103271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18345		18345	28998
Charges constatées d’avance	3279		3279	5699
TOTAL (II)	65758	4534	61224	193502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2540910	1523145	1017765	1147232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	137000		137000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13154			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-120970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45921		134123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104233		150154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541146		713205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3666		369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135575		179508	
Dettes fiscales et sociales	103211		90342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15361		13656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913532		997079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017765		1147232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1063218		1063218	1210934
Production vendue biens				
Production vendue services	378066		378066	375294
Chiffres d’affaires nets	1441284		1441284	1586228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7553	6736
Autres produits			624	2205
Total des produits d’exploitation (I)			1449462	1604169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328752	354427
Variation de stock (marchandises)			16332	-3771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589127	543209
Impôts, taxes et versements assimilés			32525	37534
Salaires et traitements			343030	351377
Charges sociales			85841	78177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31532	40899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33177	2064
Total des charges d’exploitation (II) 			1460315	1403916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10854	200253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27404	28378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27404	28378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27404	-28378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38258	171875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8596		9391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8596		9856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8596		-7925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		29827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449462		1606100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495382		1471977	
BENEFICE OU PERTE	-45921		134123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809770		
Total Immobilisations corporelles		1627678		34343
Total Immobilisations financières		3362		
Total Général		2440810		34343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1662021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3362
Total Général				2475153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9770			9770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1477309	31532		1508842
AMORTISSEMENTS Total Général	1487079	31532		1518612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4534			4534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4534			4534
TOTAL GENERAL	4534			4534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3362			
Clients douteux ou litigieux	4987			
Autres créances clients	2993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2030			
Charges constatées d’avance	3279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25038	21676	3362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30258	30258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510888	129416	381472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135575	135575		
Personnel et comptes rattachés	32791	32791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46914	46914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4601	4601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18905	18905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114574	114574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15361	15361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909866	528395	381472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel