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BILAN AMBIANCE CLIMATISATION 2018 Siren 484491642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	123	2677	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13151	1315	11836	12493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3121	2004	1117	
Autres immobilisations corporelles	231930	131760	100170	105760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7900		7900	7900
TOTAL (I)	258922	135202	123719	126174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16500		16500	44706
En cours de production de biens				17631
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816436	71277	745159	708761
Autres créances	244276		244276	173700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2912
Disponibilités	40946		40946	4094
Charges constatées d’avance	7844		7844	26886
TOTAL (II)	1126003	71277	1054726	978691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384924	206479	1178445	1104865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278704		274018	
Report à nouveau	94987		94987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57737		4686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541427		483691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94714		129315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1851		4949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269800		267445	
Dettes fiscales et sociales	163672		185614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75529		33851	
Produits constatés d’avance (2)	31451			
TOTAL (IV)	637018		621174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178445		1104865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-83		-83	83
Production vendue biens				
Production vendue services	1898718		1898718	1397112
Chiffres d’affaires nets	1898635		1898635	1397196
				
Production stockée			-17631	17631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166505	19479
Autres produits			1729	110
Total des produits d’exploitation (I)			2049237	1434417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608597	480345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28206	-36902
Autres achats et charges externes			540879	459026
Impôts, taxes et versements assimilés			16584	10810
Salaires et traitements			380960	351568
Charges sociales			183889	161321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14456	12020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109967	3351
Total des charges d’exploitation (II) 			1976641	1441538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72596	-7122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2585	2774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2585	2774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2538	-2679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70057	-9801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29048		30970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20430		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49478		50970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21424		12315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21424		31131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28054		19839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40375		5352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098762		1485482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041025		1480796	
BENEFICE OU PERTE	57737		4686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			63984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Total Immobilisations corporelles		239000		9201
Total Immobilisations financières		7920		
Total Général		246920		12001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7920
Total Général				258922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		123		123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120747	14333		135079
AMORTISSEMENTS Total Général	120747	14456		135202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125657	93104	147484	71277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125657	93104	147484	71277
TOTAL GENERAL	125657	93104	147484	71277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			93104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7900		7900	
Clients douteux ou litigieux	166512	166512		
Autres créances clients	649924	649924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24687	24687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1896	1896		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14454	14454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81483		81483	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121755	121755		
Charges constatées d’avance	7844	7844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076457	987074	89383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94714	10577	31414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269800	269800		
Personnel et comptes rattachés	1252	1252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24432	24432		
Impôts sur les bénéfices	20207	20207		
T.V.A.	103350	103350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14431	14431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1851	1851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75529	75529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31451	31451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	637018	552881	31414	52723
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel