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BILAN ALIXPARTNERS 2021 Siren 484440144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1051761	468352	583409	601028
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	818149	535437	282712	275751
Immobilisations en cours	20806		20806	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235977		235977	229739
TOTAL (I)	2126693	1003789	1122904	1106518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339305		339305	263161
Clients et comptes rattachés	50283673	1332816	48950857	7012174
Autres créances	185186		185186	12981163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9382092		9382092	10599068
Charges constatées d’avance	67305		67305	389450
TOTAL (II)	60257561	1332816	58924745	31245016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				909487
TOTAL GENERAL (0 à V)	62384254	2336605	60047649	33261021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3428316		-889898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76935		-2538418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3310681		-3387616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		909487	
Provisions pour charges	1761834		2069508	
TOTAL (III)	2361834		2978995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			21980767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117600		63882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45971712		210725	
Dettes fiscales et sociales	12162908		10577919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402750			
Produits constatés d’avance (2)	869011		822408	
TOTAL (IV)	59523981		33655701	
(V)	1472515		13941	
TOTAL GENERAL (I à V)	60047649		33261021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59523981		33655701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41894816	13372612	55267428	44972641
Chiffres d’affaires nets	41894816	13372612	55267428	44972641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2027997	147818
Autres produits			14051	62345
Total des produits d’exploitation (I)			57309476	45182804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26481894	17784733
Impôts, taxes et versements assimilés			818178	1187863
Salaires et traitements			19139018	18261989
Charges sociales			7418356	7088732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200266	238875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1128506	1015146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600000	1263334
Autres charges			1090012	889595
Total des charges d’exploitation (II) 			56876230	47730267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433246	-2547463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78753	34676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78753	34676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48503	-34676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384743	-2582139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205638			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102170		-43721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57339726		45182804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57262791		47721222	
BENEFICE OU PERTE	76935		-2538418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1680303		528590
Total Immobilisations financières		229739		351943
Total Général		1910042		880533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318177	1890716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			345705	235977
Total Général			663882	2126693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803524	200265		1003789
AMORTISSEMENTS Total Général	803524	200265		1003789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				600000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1761834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2978995	600000	1217161	2361834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1015146	1128506	810836	1332816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1015146	1128506	810836	1332816
TOTAL GENERAL	3994141	1728506	2027997	3694650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1728506	2027997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235977		235977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50283673	50283673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158129	158129		
T. V. A.	8557	8557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18500	18500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67305	67305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50772141	50536164	235977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45971712	45971712		
Personnel et comptes rattachés	5417885	5417885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4104552	4104552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1540032	1540032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100439	1100439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402750	402750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	869011	869011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59406381	59406381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel