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BILAN ALIXPARTNERS 2018 Siren 484440144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	896690	96043	800647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	874385	360191	514173	319899
Immobilisations en cours	1067		1067	32841
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235978		235978	436840
TOTAL (I)	2008099	458235	1551864	789580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	280153		280153	
Clients et comptes rattachés	7466540	316989	7149571	17554237
Autres créances	9104649		9104649	6619560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4501546		4501546	6796473
Charges constatées d’avance	64327		64327	83885
TOTAL (II)	21417215	316968	21100247	31054156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	285367		285367	334949
TOTAL GENERAL (0 à V)	23710682	773203	22937479	32178685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7090288		7473521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4737394		-383233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2393593		7130988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285367		404949	
Provisions pour charges	1449015		1177190	
TOTAL (III)	1734382		1582139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6469910		9672301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250729		888832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242024		467555	
Dettes fiscales et sociales	11076769		10796830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			135120	
Produits constatés d’avance (2)	770072		1504919	
TOTAL (IV)	18809503		23465558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22937479		32178685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18809503		23465558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30247649	12706338	42953987	61893236
Chiffres d’affaires nets	30247649	12706338	42953987	61893236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349410	802707
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43303397	62695942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19240742	25799213
Impôts, taxes et versements assimilés			874424	1308429
Salaires et traitements			18965054	26379525
Charges sociales			8140004	9026194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272336	107821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185355	279410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271825	
Autres charges			-6194	111
Total des charges d’exploitation (II) 			47943547	62900703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4640150	-204760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49582	
Différences positives de change			22211	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				204521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				204521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71792	-204521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4568357	-409281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288175		2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288175		2200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-288175		-2200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119138		-28248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43375190		62695942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48112584		83079175	
BENEFICE OU PERTE	-4737394		-383233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1949913	3414141	2791
Total Immobilisations financières		436840	78282	
Total Général		2386753	3492423	2791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2698342	896381	1772121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78282	200862	235978
Total Général		2776624	1097243	2008099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597174	272336	1413275	456236
AMORTISSEMENTS Total Général	1597174	272338	1413275	456236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				285367
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1449015
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1582139	271825	119582	1734382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373705	185355	242091	316969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373705	185355	242091	316969
TOTAL GENERAL	1955844	457180	361673	2051351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		457180	312091	
                                             - Financières			49582	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235978		235978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7466540	7466540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	418114	418114		
T. V. A.	72528	72528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8568764	8568764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45243	45243		
Charges constatées d’avance	64327	64327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16871494	16835516	235978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242024	242024		
Personnel et comptes rattachés	7268631	7268631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3546958	3546958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211364	211364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49816	49816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6469910	6469910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	770072	770072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18558774	18558774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel