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BILAN ALIXPARTNERS 2016 Siren 484440144
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 900235 900235 34324
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1256073 874733 381340 308771
Immobilisations en cours 54573
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 184349 184349 237857
TOTAL (I) 2340657 1774968 565689 635526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22393719 406277 21987442 12894051
Autres créances 3986219 3986219 4154557
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4086805 4086805 9052418
Charges constatées d’avance 236851 236851 284537
TOTAL (II) 30703593 406277 30297317 26385563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 726200 726200
TOTAL GENERAL (0 à V) 33770451 2181245 31589206 27021089
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5568525 3077255
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1904996 2491270
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7514221 5609225
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 796200 70000
Provisions pour charges 1380846 1152932
TOTAL (III) 2177046 1222932
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7660596 7987899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1050697 978143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 545171 503299
Dettes fiscales et sociales 11326302 10569453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1315173 120441
TOTAL (IV) 21897939 20159234
(V) 29698
TOTAL GENERAL (I à V) 31589206 27021089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 21897939 20159234
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 50511226 9991103 60502329 50727948
Chiffres d’affaires nets 50511226 9991103 60502329 50727948
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 202626
Autres produits 4723
Total des produits d’exploitation (I) 60502329 50935297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32222871 23452598
Impôts, taxes et versements assimilés 1031377 1010300
Salaires et traitements 16808096 15258681
Charges sociales 6024283 6249780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 170703 186615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 207600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 227914 70000
Autres charges 226
Total des charges d’exploitation (II) 56693070 46227973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3809259 4707323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 64879
Différences positives de change 260305
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 260305 64879
Dotations financières sur amortissements et provisions 726200
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 41379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 726200 41379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -465895 23500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3343364 4730823
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5294
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 453885 766724
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 979189 1472829
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60762634 51000175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58857638 48508906
BENEFICE OU PERTE 1904996 2491270
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2111581 54574 154374
Total Immobilisations financières 237857
Total Général 2349438 54574 154374
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 54573
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54573 109647 2156307
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 53508 184349
Total Général 54573 163155 2340656
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1713913 170703 109647 1774969
AMORTISSEMENTS Total Général 1713913 170703 109647 1774969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 70000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 726200
Provisions pour pensions et obligations similaires 1380846
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1222932 954114 2177046
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 283455 207800 84978 406277
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 283455 207800 84978 406277
TOTAL GENERAL 1506387 1161914 84978 2583323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 435714
- Financières 726200
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 184349
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22393719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 502168
T. V. A. 86267
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3351371
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46413
Charges constatées d’avance 236851
TOTAL ETAT DES CREANCES 26801137 26616788 184349
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 545171 545171
Personnel et comptes rattachés 7422923 7422923
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3053146 3053146
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 748676 748676
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 101557 101557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7660596 7660596
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1315173 1315173
TOTAL – ETAT DES DETTES 20847242 20847242
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 54
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 54