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BILAN @COM. EXPERTISE GIRONDE- EXPERT COMPT 2021 Siren 484498688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	298600		298600	298600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152	152		
Autres immobilisations corporelles	49271	30546	18725	11020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	351123	32698	318425	310720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247		247	425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	641997	8375	633622	558674
Autres créances	82624		82624	39607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663832		663832	1168685
Charges constatées d’avance	1300		1300	2503
TOTAL (II)	1391300	8375	1382924	1769894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1742422	41074	1701349	2080614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36500		36500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210		210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6985		6985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204480		444599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222906		159881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471082		648175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135045		476792	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464979		205294	
Dettes fiscales et sociales	276583		397804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24902		23601	
Produits constatés d’avance (2)	328758		328948	
TOTAL (IV)	1230267		1432439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701349		2080614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138493		1297478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1401466		1401466	1298324
Chiffres d’affaires nets	1401466		1401466	1298324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2459	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46368	42190
Autres produits			293	1375
Total des produits d’exploitation (I)			1450586	1341889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178	359
Autres achats et charges externes			717844	331120
Impôts, taxes et versements assimilés			7481	4114
Salaires et traitements			309687	527396
Charges sociales			95208	214428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3452	3833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8375	39180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			620	362
Total des charges d’exploitation (II) 			1143446	1120791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307140	221098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1869	2200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1869	2200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	1438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	1438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535	762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307675	221860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308		197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1916		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1916		197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86685		62176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1454371		1344287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231465		1184405	
BENEFICE OU PERTE	222906		159881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300600		
Total Immobilisations corporelles		47936		11156
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		349635		11156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9669	49423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général			9669	351123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36915	3452	9669	30698
AMORTISSEMENTS Total Général	38915	3452	9669	32698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39180	8375	39180	8375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39180	8375	39180	8375
TOTAL GENERAL	39180	8375	39180	8375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8375	39180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641997	641997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77809	77809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4515	4515		
Charges constatées d’avance	1300	1300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727021	725921	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135045	43270	91774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464979	464979		
Personnel et comptes rattachés	71049	71049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62459	62459		
Impôts sur les bénéfices	24509	24509		
T.V.A.	113935	113935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4631	4631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24902	24902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	328758	328758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230267	1138493	91774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel