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BILAN VERN AUTO SERVICES 2017 Siren 484381066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2671	2671		
Fonds commercial	183470		183470	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68987	66134	2853	
Autres immobilisations corporelles	244918	73552	171367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	503546	142357	361189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28845		28845	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64056		64056	
Autres créances	28987		28987	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9505		9505	
Charges constatées d’avance	2224		2224	
TOTAL (II)	133617		133617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637163	142357	494807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125000			
Report à nouveau	1072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68125			
Dettes fiscales et sociales	56591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419313		419313	
Production vendue biens				
Production vendue services	247356		247356	
Chiffres d’affaires nets	666669		666669	
				
Production stockée			4980	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13503	
Autres produits			5969	
Total des produits d’exploitation (I)			697602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284538	
Variation de stock (marchandises)			13791	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155280	
Impôts, taxes et versements assimilés			6194	
Salaires et traitements			141219	
Charges sociales			38947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			2723	
Total des charges d’exploitation (II) 			665285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673875			
BENEFICE OU PERTE	23727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186141		
Total Immobilisations corporelles		312612		1293
Total Immobilisations financières		13500		
Total Général		512253		1293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313905
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	3500
Total Général			10000	503546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2671			2671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121485	18201		139686
AMORTISSEMENTS Total Général	124156	18201		142357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	10000	2000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6122		6122	
Sur comptes clients	1661		1661	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7783		7783	
TOTAL GENERAL	17783	2000	7783	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1484			
Impôts sur les bénéfices	12490			
T. V. A.	4901			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8967			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1145			
Charges constatées d’avance	2224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98767	86300	12467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41431	41431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135914	35360	65438	
Emprunts et dettes financières divers	200			
Fournisseurs et comptes rattachés	68125	68125		
Personnel et comptes rattachés	27332	27332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14420	14420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9775	9775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5064	5064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14247	14247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316508	215755	65438	35315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	21000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51251			
Location, charges locatives et de copropriété	27774			
Personnel extérieur à l’entreprise	6230			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6359			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	771			
Autres comptes	62895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155280			
Taxe professionnelle	2746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6194			
Montant de la TVA. collectée	131887			
Total TVA. déductible sur biens et services	82515			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5