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BILAN VERN AUTO SERVICES 2016 Siren 484381066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2671	2671		
Fonds commercial	183470		183470	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68987	63602	5385	
Autres immobilisations corporelles	243625	57883	185743	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
TOTAL (I)	512253	124156	388097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42636	6122	36514	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49896	1661	48236	
Autres créances	22634		22634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2360		2360	
Charges constatées d’avance	2465		2465	
TOTAL (II)	119990	7783	112207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632243	131939	500304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117000			
Report à nouveau	588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163572			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64804			
Dettes fiscales et sociales	46614			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380388		380388	
Production vendue biens				
Production vendue services	238905		238905	
Chiffres d’affaires nets	619293		619293	
				
Production stockée			10206	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3361	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			633658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246380	
Variation de stock (marchandises)			-3552	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140031	
Impôts, taxes et versements assimilés			6290	
Salaires et traitements			133561	
Charges sociales			37605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			4344	
Total des charges d’exploitation (II) 			590819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4176	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4689			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608864			
BENEFICE OU PERTE	29484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186141		
Total Immobilisations corporelles		297817		19546
Total Immobilisations financières		13500		
Total Général		497457		19546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4750	312612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13500
Total Général			4750	512253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2671			2671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108057	18037	4609	121485
AMORTISSEMENTS Total Général	110727	18037	4609	124156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	8000	2000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6122		6122
Sur comptes clients	1661			1661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1661	6122		7783
TOTAL GENERAL	9661	8122		17783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8122		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux	1993			
Autres créances clients	47904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1426			
Impôts sur les bénéfices	6123			
T. V. A.	5512			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6705			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2868			
Charges constatées d’avance	2465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88495	66297	22198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35534	35534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170443	12294	108340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64804	64804		
Personnel et comptes rattachés	18713	18713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15338	15338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7790	7790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4773	4773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9321	9321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326733	168584	108340	49808
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	21000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40155			
Location, charges locatives et de copropriété	29069			
Personnel extérieur à l’entreprise	4712			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	682			
Autres comptes	59261			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140031			
Taxe professionnelle	2727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6290			
Montant de la TVA. collectée	123023			
Total TVA. déductible sur biens et services	71890			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4