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BILAN TRANSPORTS PHILIPPE HERBERT 2019 Siren 484328505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	261051		261051	261051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	600	600		
Constructions	17500	17500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333621	215445	118175	29431
Autres immobilisations corporelles	30253806	15320862	14932944	12018528
Immobilisations en cours	26000		26000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18000		18000	25000
Créances rattachées à des participations				2000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28474		28474	28184
TOTAL (I)	30939053	15554407	15384645	12364195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79596		79596	125381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5456514	18339	5438175	5452303
Autres créances	5333466		5333466	2470079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44007		44007	44007
Disponibilités	3279154		3279154	5483348
Charges constatées d’avance	18523		18523	19079
TOTAL (II)	14211263	18339	14192924	13594198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45150317	15572747	29577570	25958394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30489		30489	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6114897		5625315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1422278		1989581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5991182		5190362	
TOTAL (I)	13778848		13055749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9518342		7237566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2113305		2310099	
Dettes fiscales et sociales	2830605		2573390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1222700		654668	
Autres dettes	45242		126921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15798721		12902645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29577570		25958394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10541872		8647683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5405	5009	-395	-5217
Production vendue services	31710650	148352	31859003	29546362
Chiffres d’affaires nets	31705245	153362	31858607	29541145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810751	832501
Autres produits			673	343
Total des produits d’exploitation (I)			32670032	30373991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3432775	3926646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45784	21011
Autres achats et charges externes			15256249	13659054
Impôts, taxes et versements assimilés			448635	448638
Salaires et traitements			5906276	5370490
Charges sociales			1580099	1813401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3787538	2976221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3987	6820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1935	845
Total des charges d’exploitation (II) 			30463282	28223129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2206749	2150861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20276
Autres intérêts et produits assimilés			30747	534911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30747	555187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21989	27936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21989	27936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8757	527251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2215506	2678112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84434		11123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	872100		363288	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1369050		1170238	
Total des produits exceptionnels (VII)	2325585		1544650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18927		26628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57338		1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2169871		1412974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2246137		1441004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79447		103645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242171		205042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630505		587135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35026364		32473828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33604086		30484247	
BENEFICE OU PERTE	1422278		1989581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3092	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261051		
Total Immobilisations corporelles		25628718		6872038
Total Immobilisations financières		55185		289
Total Général		25944954		6872327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1869228	30631528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	46474
Total Général			1878228	30939054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13580759	3787538	1813889	15554408
AMORTISSEMENTS Total Général	13580759	3787538	1813889	15554408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28474		28474	
Clients douteux ou litigieux	22007	22007		
Autres créances clients	5434508	5434508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10805	10805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250245	250245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4502278	4502278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570139	570139		
Charges constatées d’avance	18523	18523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10836979	10808505	28474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9518342	4261493	5256849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2113306	2113306		
Personnel et comptes rattachés	923214	923214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546910	546910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1266381	1266381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94100	94100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1222700	1222700		
Groupe et associés	68525	68525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45243	45243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15798721	10541872	5256849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6284700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3996353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	196			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	196