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BILAN TRANSPORTS PHILIPPE HERBERT 2018 Siren 484328505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		545
Autres immobilisations corporelles	55297	54899	397	570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	3515		3515	3515
TOTAL (I)	61812	57899	3912	5631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586198	2500	583698	742354
Autres créances	110328		110328	104712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1039840		1039840	869207
Charges constatées d’avance	1479		1479	1539
TOTAL (II)	1937846	2500	1935346	1917813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1999658	60399	1939258	1923445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729905		569019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124378		210886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931283		856905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	430582		364292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383445		435166	
Dettes fiscales et sociales	193082		266216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	864		864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364292		1066538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295575		1713810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3115		3115	3047
Production vendue services	3567188	2078	3569267	3674853
Chiffres d’affaires nets	3570303	2078	3572382	3677900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76845	6941
Autres produits			56	6
Total des produits d’exploitation (I)			3649283	3684847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3347	4667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2815114	2691732
Impôts, taxes et versements assimilés			35049	25803
Salaires et traitements			480070	544489
Charges sociales			152217	174550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719	10989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	1373
Total des charges d’exploitation (II) 			3486780	3456103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			300	400
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5602	1509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2677		832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		77500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			78332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8681		7240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			71092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37818		87838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3663260		3763579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3538882		3552693	
BENEFICE OU PERTE	124378		210886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58978		
Total Immobilisations financières		4515		
Total Général		63494		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			681	58297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	3515
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57861	720	681	57900
AMORTISSEMENTS Total Général	57861	720	681	57900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3515	3515		
Clients douteux ou litigieux	3000	3000		
Autres créances clients	583198	583198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			5	
Personnel et comptes rattachés	633	633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64574	64574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34095	34095		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11027	11027		
Charges constatées d’avance	1479	1479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	701521	701521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383445	383445		
Personnel et comptes rattachés	49810	49810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35968	35968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98456	98456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8848	8848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430583	430583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864	864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007974	1007974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel