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BILAN TRANSPORTS PHILIPPE HERBERT 2016 Siren 484328505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	954	2046	
Autres immobilisations corporelles	60961	50900	10060	26327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3515		3515	3155
TOTAL (I)	67476	51855	15621	29482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624574	1630	622944	631870
Autres créances	96774		96774	95413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	542623		542623	474145
Charges constatées d’avance	1512		1512	1485
TOTAL (II)	1465483	1630	1463853	1402913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1532958	53485	1479474	1432395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490879		341579	
Report à nouveau			48003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128140		151298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696019		617879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	260156		188373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340805		383476	
Dettes fiscales et sociales	182494		242667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783455		814516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1479474		1432395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3227446		3227446	3592817
Chiffres d’affaires nets	3227446		3227446	3592817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42070	45810
Autres produits			74	5
Total des produits d’exploitation (I)			3269590	3638632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3577	3886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2430147	2682685
Impôts, taxes et versements assimilés			30881	33425
Salaires et traitements			522182	558046
Charges sociales			125030	131193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17221	8791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1630	5830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5901	13156
Total des charges d’exploitation (II) 			3136570	3437011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133019	201621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1504	300
Total des produits financiers (V)			1504	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2866	1999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2866	1999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1362	-1699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131657	199922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5113		4308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41500		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46613		22308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1112		11174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1112		11174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45501		11135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49019		59759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317707		3661241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3189567		3509943	
BENEFICE OU PERTE	128140		151298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65385		3000
Total Immobilisations financières		3155		360
Total Général		68540		3360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4425	63961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3515
Total Général			4425	67476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39058	17221	4425	51854
AMORTISSEMENTS Total Général	39058	17221	4425	51854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5830	1630	5830	1630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5830	1630	5830	1630
TOTAL GENERAL	5830	1630	5830	1630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1630	5830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3515	3515		
Clients douteux ou litigieux	1956			
Autres créances clients	622618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68258			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16530			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11911			
Charges constatées d’avance	1512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	726375	726375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340805	340805		
Personnel et comptes rattachés	35459	35459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34924	34924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105218	105218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6893	6893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260156	260156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783455	783455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel