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BILAN TELOHA FINANCE 2022 Siren 484325964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12547	12547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9332	9332		
Autres immobilisations corporelles	30655	30655		9
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641002	340000	301002	301002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	90
TOTAL (I)	693596	392534	301062	301101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				15808
Autres créances	40091		40091	39588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	336709		336709	333251
Disponibilités				17928
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	376800		376800	406575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070395	392534	677862	707676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1621100		1621100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75583		75583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21824		21824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6		6	
Report à nouveau	-1200694		-1137574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36521		-63119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481298		517820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184788		178760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9580		10052	
Dettes fiscales et sociales	1055		1044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196563		189856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677862		707676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196563		189856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1730
Chiffres d’affaires nets				1730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79040	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			79044	1730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23559	21454
Impôts, taxes et versements assimilés			4230	4149
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9	2322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94848	72
Total des charges d’exploitation (II) 			122646	27996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43602	-26266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3458	33251
Reprises sur provisions et transferts de charges			161002	2469
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164461	35720
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			131101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131101	100000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33359	-64280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10242	-90546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3325		3427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327		24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3652		27427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26279		27427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247157		64877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283678		127996	
BENEFICE OU PERTE	-36521		-63119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12546		
Total Immobilisations corporelles		55049		
Total Immobilisations financières		670993		
Total Général		738589		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15062	39986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29931	641062
Total Général			44993	693595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12546			12546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55040	9	15062	39986
AMORTISSEMENTS Total Général	67587	9	15062	52533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				340000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8500		8500	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79040		79040	
Autres provisions pour dépréciation	131101		131101	
Total Provisions pour dépréciation	580042		240042	340000
TOTAL GENERAL	580042		240042	340000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79040	
                                             - Financières			161002	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5452	5452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29550	29550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5087	5087		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40150	40090	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1141	1141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255	255		
Fournisseurs et comptes rattachés	9579	9579		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1054	1054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184532	184532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196563	196563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel