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BILAN TELOHA FINANCE 2017 Siren 484325964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12547	12547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21882	21882		510
Autres immobilisations corporelles	103418	46245	57173	33288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	662403	161403	501000	522401
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	808839	242077	566763	556289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84288	33617	50671	3900
Autres créances	330276	14223	316053	286655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	8174		8174	161279
Charges constatées d’avance	3517		3517	2200
TOTAL (II)	726255	47840	678415	754034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535094	289917	1245178	1310323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1621100		1621100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75583		75583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21824		21824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6		6	
Report à nouveau	-442221		-366564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153955		-75657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122338		1276292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9026		10701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58075		13216	
Dettes fiscales et sociales	15739		10114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122840		34030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245178		1310323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122840		34030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71221		71221	73562
Chiffres d’affaires nets	71221		71221	73562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				236
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			71222	73800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99313	97775
Impôts, taxes et versements assimilés			8048	9086
Salaires et traitements			26326	27590
Charges sociales			8043	8444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18794	6100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	237
Total des charges d’exploitation (II) 			208370	149232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137148	-75432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			21401	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158549	-75432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28739		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4594		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104556		73800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258510		149457	
BENEFICE OU PERTE	-153955		-75657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12546		
Total Immobilisations corporelles		84967		70863
Total Immobilisations financières		662493		9500
Total Général		760007		80363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30531	125299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	670993
Total Général			31531	808839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12546			12546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51169	18794	1837	68126
AMORTISSEMENTS Total Général	63716	18794	1837	80673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				161403
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33617		33617
Autres provisions pour dépréciation		14223		14223
Total Provisions pour dépréciation	140002	69241		209243
TOTAL GENERAL	140002	69241		209243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47840		
                                             - Financières		21401		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	80681			
Autres créances clients	3606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	721			
T. V. A.	12997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475			
Groupe et associés	313334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2746			
Charges constatées d’avance	3516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418170	418080	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40000	40000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2705	2705		
Fournisseurs et comptes rattachés	58075	58075		
Personnel et comptes rattachés	4308	4308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2464	2464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5906	5906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3059	3059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6320	6320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122839	122839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel