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BILAN SYST MD 2022 Siren 484324736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82343	77596	4747	9611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	637500		637500	637500
Créances rattachées à des participations	900000		900000	900000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1619843	77596	1542247	1547111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7968		7968	7968
Clients et comptes rattachés	64600		64600	51811
Autres créances	53484		53484	4577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1148708	37209	1111499	2243386
Disponibilités	2541299		2541299	2066512
Charges constatées d’avance	4720		4720	7774
TOTAL (II)	3820779	37209	3783570	4382027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5440622	114805	5325817	5929138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2830422		3339960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62954		54484	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135917		235462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165375		144388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22292		14792	
TOTAL (I)	5216960		5789086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68531		62707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25201		24996	
Dettes fiscales et sociales	15124		50753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1596	
TOTAL (IV)	108856		140052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5325817		5929138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108856		140052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174385	76596	250981	121381
Chiffres d’affaires nets	174385	76596	250981	121381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	19
Total des produits d’exploitation (I)			251003	121400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102596	83529
Impôts, taxes et versements assimilés			1947	2489
Salaires et traitements			12000	12000
Charges sociales			7132	7040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5928	14160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	87
Total des charges d’exploitation (II) 			129605	119305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121398	2095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22338	16083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35916	46664
Reprises sur provisions et transferts de charges			34753	237319
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79581	31024
Total des produits financiers (V)			172588	331091
Dotations financières sur amortissements et provisions			37209	1
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			67669	
Total des charges financières (VI)			104880	34755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67707	296336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189105	298431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	990		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			160000	
Total des produits exceptionnels (VII)	990		304900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500		7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7500		414837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6510		-109937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17220		44106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424581		757391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259206		613003	
BENEFICE OU PERTE	165375		144388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82301		1064
Total Immobilisations financières		1537500		
Total Général		1619801		1064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1022	82343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1537500
Total Général			1022	1619843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72690	5928	1022	77596
AMORTISSEMENTS Total Général	72690	5928	1022	77596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14792	7500		22292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34753	37209	34753	37209
Total Provisions pour dépréciation	34753	37209	34753	37209
TOTAL GENERAL	49545	44709	34753	59501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37209	34753	
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	900000	1	900000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64600	64600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36617	36617		
T. V. A.	4417	4417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12450	12450		
Charges constatées d’avance	4720	4720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1022804	122804	900000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25201	25201		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2003	2003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11117	11117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2004	2004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68531	68531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108856	108856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel