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BILAN SYST MD 2020 Siren 484324736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132615	63107	69508	29781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	639100	201600	437500	
Créances rattachées à des participations	600000		600000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1371715	264707	1107008	29781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8968		8968	7968
Clients et comptes rattachés	3000		3000	111914
Autres créances	187379	160000	27379	127556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1305485	35719	1269766	2723818
Disponibilités	3338886		3338886	3097429
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4843718	195719	4647999	6068685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6215433	460426	5755007	6098466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3339960		3339960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50216		43395	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154377		453339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85352		136432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7292			
TOTAL (I)	5637198		5973125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68222		82939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24384		25066	
Dettes fiscales et sociales	25203		17335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117810		125340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5755007		6098466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117810		125340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	112123		112123	277500
Chiffres d’affaires nets	112123		112123	277500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			791	
Autres produits			4	17
Total des produits d’exploitation (I)			112918	277517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77598	134991
Impôts, taxes et versements assimilés			2492	2249
Salaires et traitements			12000	12000
Charges sociales			6934	7321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10587	10342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			13	1
Total des charges d’exploitation (II) 			109624	176904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3294	100613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3814	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26803	19164
Reprises sur provisions et transferts de charges			41722	66580
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			101399	178923
Total des produits financiers (V)			173737	264668
Dotations financières sur amortissements et provisions			35719	41722
Intérêts et charges assimilées			9	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44017	157416
Total des charges financières (VI)			79745	199138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93992	65530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97286	166142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7292			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7292		4794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7292		-1794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4642		27916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286655		545185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201303		408752	
BENEFICE OU PERTE	85352		136432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82301		50315
Total Immobilisations financières		201600		1037500
Total Général		283901		1087815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1239100
Total Général				1371715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52520	10587		63107
AMORTISSEMENTS Total Général	52520	10587		63107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7292
Total Provisions réglementées		7292		7292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				201600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	201722	35719	41722	195719
Total Provisions pour dépréciation	403322	35719	41722	397319
TOTAL GENERAL	403322	43011	41722	404611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35719	41722	
                                            - Exceptionnelles		7292		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600000		600000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3000	3000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23274	23274		
T. V. A.	4105	4105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160000	160000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	790379	190379	600000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24384	24384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1820	1820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21152	21152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68222	68222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117810	117810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel