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BILAN SELARL PHARMACIE PRINCIPALE D'ENGHIEN 2018 Siren 484337050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8219	8219		
Fonds commercial	3025000		3025000	
Autres immobilisations incorporelles	13718	7249	6469	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21828	15205	6623	
Autres immobilisations corporelles	227377	206223	21154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28500		28500	
Créances rattachées à des participations	565800		565800	
Autres titres immobilisés	15607		15607	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9167		9167	
TOTAL (I)	3915216	236896	3678320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345425		345425	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57784		57784	
Autres créances	159719		159719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4119		4119	
Charges constatées d’avance	9283		9283	
TOTAL (II)	576329		576329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4491546	236896	4254649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1816000			
Report à nouveau	362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156830			
Subventions d’investissement	3900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2153092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	289			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	674536			
Emprunts et dettes financières divers (4)	494239			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436405			
Dettes fiscales et sociales	90490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2101557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4254649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1822268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3324243		3324243	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3324243		3324243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	
Autres produits			42148	
Total des produits d’exploitation (I)			3366591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2365188	
Variation de stock (marchandises)			-15143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277235	
Impôts, taxes et versements assimilés			11271	
Salaires et traitements			382994	
Charges sociales			107978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	
Total des charges d’exploitation (II) 			3153449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10538	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4906			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3223899			
BENEFICE OU PERTE	156830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3046937		
Total Immobilisations corporelles		249205		
Total Immobilisations financières		611274	7800	
Total Général		3907416	7800	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3046937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				619074
Total Général				3915216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12725	2744		15468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201015	20615	201	221428
AMORTISSEMENTS Total Général	213739	23359	201	236896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	565800			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9167			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34312			
T. V. A.	30043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95364			
Charges constatées d’avance	9283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801752	226785	574967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	289	289		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110740	110740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563796	284507	279289	
Emprunts et dettes financières divers	85777	85777		
Fournisseurs et comptes rattachés	436405	436405		
Personnel et comptes rattachés	42359	42359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28502	28502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19629	19629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408462	408462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405598	405598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2101557	1822268	279289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67313			
Location, charges locatives et de copropriété	93666			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277235			
Taxe professionnelle	6723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11271			
Montant de la TVA. collectée	188996			
Total TVA. déductible sur biens et services	169718			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel