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BILAN SELARL PHARMACIE PRINCIPALE D'ENGHIEN 2016 Siren 484337050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8219	8219		
Fonds commercial	3025000		3025000	
Autres immobilisations incorporelles	13718	1762	11957	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21828	10948	10880	
Autres immobilisations corporelles	222450	162367	60083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28500		28500	
Créances rattachées à des participations	548850		548850	
Autres titres immobilisés	15607		15607	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9167		9167	
TOTAL (I)	3893339	183296	3710043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319154		319154	
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	57347		57347	
Autres créances	62561		62561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646		1646	
Charges constatées d’avance	10373		10373	
TOTAL (II)	452581		452581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345920	183296	4162624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131000			
Report à nouveau	231826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265704			
Subventions d’investissement	11100			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1815629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	450709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415593			
Dettes fiscales et sociales	128257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2346995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4162624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1714520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43395			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3560824		3560824	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3560824		3560824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619	
Autres produits			37086	
Total des produits d’exploitation (I)			3598530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2445383	
Variation de stock (marchandises)			-3462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250075	
Impôts, taxes et versements assimilés			8834	
Salaires et traitements			353919	
Charges sociales			108906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6672	
Total des charges d’exploitation (II) 			3200344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6853			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95369			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3615706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3350002			
BENEFICE OU PERTE	265704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3040019		6918
Total Immobilisations corporelles		221662		22618
Total Immobilisations financières		591374		10750
Total Général		3853055		40286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3046937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				602124
Total Général				3893339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8317	1664		9981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144962	28353		173315
AMORTISSEMENTS Total Général	153279	30016		183296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	548850			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9167			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35216			
Charges constatées d’avance	10373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	688297	130280	558017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43395	43395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	852566	220172	632394	
Emprunts et dettes financières divers	82921	82921		
Fournisseurs et comptes rattachés	415593	415593		
Personnel et comptes rattachés	48433	48433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55339	55339		
Impôts sur les bénéfices	81	81		
T.V.A.	647	647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23757	23757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367789	367789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456475	456475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346995	1714601	632394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35000			
Location, charges locatives et de copropriété	78644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250075			
Taxe professionnelle	2407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8834			
Montant de la TVA. collectée	200429			
Total TVA. déductible sur biens et services	174251			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9