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BILAN S E V DISTRIBUTION 2019 Siren 484303748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247481	38423	209057	
Autres immobilisations corporelles	322417	150300	172117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380		380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5130		5130	
Autres immobilisations financières	7835		7835	
TOTAL (I)	733244	188723	544520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1125		1125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154195		154195	
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	
Clients et comptes rattachés	11177		11177	
Autres créances	113861		113861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392321		392321	
Charges constatées d’avance	15427		15427	
TOTAL (II)	688589		688589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421833	188723	1233109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532256			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35109			
Subventions d’investissement	48000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256568			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252445			
Dettes fiscales et sociales	100312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3777656		3777656	
Production vendue biens	70453		70453	
Production vendue services	1		1	
Chiffres d’affaires nets	3848110		3848110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10447	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			3858574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2981572	
Variation de stock (marchandises)			-14415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198	
Autres achats et charges externes			260748	
Impôts, taxes et versements assimilés			31464	
Salaires et traitements			369339	
Charges sociales			117174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1725	
Total des charges d’exploitation (II) 			3844787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3180			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3916582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881472			
BENEFICE OU PERTE	35109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31407			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	285			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		619232		344868
Total Immobilisations financières		11739		1606
Total Général		780971		346474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394202	569898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13345
Total Général			394202	733244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495587	57481	364345	188723
AMORTISSEMENTS Total Général	495587	57481	364345	188723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5130		5130	
Autres immobilisations financières	7835		7835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11177	11177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22863	22863		
Impôts sur les bénéfices	19839	19839		
T. V. A.	45763	45763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2679	2679		
Groupe et associés	10924	10924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11792	11792		
Charges constatées d’avance	15427	15427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153433	140467	12965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256568	42730	147020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252445	252445		
Personnel et comptes rattachés	41677	41677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47273	47273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11361	11361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167	167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609493	395655	147020	66817
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46154			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260748			
Taxe professionnelle	13108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31464			
Montant de la TVA. collectée	352326			
Total TVA. déductible sur biens et services	314918			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12