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BILAN S E V DISTRIBUTION 2018 Siren 484303748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194823	183501	11321	
Autres immobilisations corporelles	424408	312086	112322	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380		380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3800		3800	
Autres immobilisations financières	7559		7559	
TOTAL (I)	780971	495587	285384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927		927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139780		139780	
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	14770		14770	
Autres créances	98538		98538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449730		449730	
Charges constatées d’avance	15039		15039	
TOTAL (II)	718907		718907	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1499878	495587	1004291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537089			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49463			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290472			
Dettes fiscales et sociales	117318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6529			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3975631		3975631	
Production vendue biens	76112		76112	
Production vendue services	15		15	
Chiffres d’affaires nets	4051758		4051758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10849	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			4062621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3119847	
Variation de stock (marchandises)			-7926	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-194	
Autres achats et charges externes			297948	
Impôts, taxes et versements assimilés			41167	
Salaires et traitements			380829	
Charges sociales			123263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2035	
Total des charges d’exploitation (II) 			4066672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6017	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4069160			
BENEFICE OU PERTE	-4833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31797			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		606070		13161
Total Immobilisations financières		14321		4536
Total Général		770391		17698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				619232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7118		11739
Total Général		7118		780971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430479	65108		495587
AMORTISSEMENTS Total Général	430479	65108		495587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3800		3800	
Autres immobilisations financières	7559		7559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14770	14770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25124	25124		
Impôts sur les bénéfices	33832	33832		
T. V. A.	9494	9494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14313	14313		
Groupe et associés	4124	4124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10600	10600		
Charges constatées d’avance	15039	15039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139708	128349	11359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49463	37253	12210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290472	290472		
Personnel et comptes rattachés	36721	36721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54550	54550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10206	10206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15840	15840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6529	6529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463784	451574	12210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59839			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297948			
Taxe professionnelle	18503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41167			
Montant de la TVA. collectée	354596			
Total TVA. déductible sur biens et services	333989			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10