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BILAN S E V DISTRIBUTION 2016 Siren 484303748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186435	134160	52275	
Autres immobilisations corporelles	380236	248378	131858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380		380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6500		6500	
Autres immobilisations financières	7187		7187	
TOTAL (I)	730740	382539	348201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	430		430	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123373		123373	
Avances et acomptes versés sur commandes	13770		13770	
Clients et comptes rattachés	12222		12222	
Autres créances	130629		130629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318611		318611	
Charges constatées d’avance	12768		12768	
TOTAL (II)	611804		611804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1342544	382539	960005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135036			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205826			
Dettes fiscales et sociales	135446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476670			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3893546		3893546	
Production vendue biens	87758		87758	
Production vendue services	22		22	
Chiffres d’affaires nets	3981326		3981326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5103	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			3986447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3055294	
Variation de stock (marchandises)			9487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			563	
Autres achats et charges externes			238798	
Impôts, taxes et versements assimilés			37387	
Salaires et traitements			337508	
Charges sociales			98838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2980	
Total des charges d’exploitation (II) 			3897883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4049893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3942139			
BENEFICE OU PERTE	107753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34607			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		564967		1875
Total Immobilisations financières		7770		6296
Total Général		722738		8171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170	566672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14067
Total Général			170	730740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315749	66959	170	382539
AMORTISSEMENTS Total Général	315749	66959	170	382539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6500			
Autres immobilisations financières	7187			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19407			
Impôts sur les bénéfices	14445			
T. V. A.	4929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11573			
Groupe et associés	1780			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75694			
Charges constatées d’avance	12768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169307	155620	13687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135036	51938	83098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205826	205826		
Personnel et comptes rattachés	26684	26684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53879	53879		
Impôts sur les bénéfices	22454	22454		
T.V.A.	17079	17079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15348	15348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361	361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476670	393572	83098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34770			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238798			
Taxe professionnelle	18317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37387			
Montant de la TVA. collectée	362694			
Total TVA. déductible sur biens et services	333201			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10