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BILAN R D FINANCES 2018 Siren 484395785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1587	1587		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	762	38	198
Autres immobilisations corporelles	8500	8500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234440	135000	99440	88440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57870	57870		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	303197	203718	99478	88638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	422076	342752	79323	263916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	1772		1772	31497
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	463847	342752	121095	335413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767044	546471	220573	424052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	855000		855000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39768		39768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501915		501915	
Report à nouveau	-1384267		-1307965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2193		-76302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14609		12416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	159184		348184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41405		45618	
Dettes fiscales et sociales			265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5375		17568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205964		411636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220573		424052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205964		411636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18362	27028
Total des produits d’exploitation (I)			18362	27028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2470	3285
Impôts, taxes et versements assimilés			168	164
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160	160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1430	8247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	1295
Total des charges d’exploitation (II) 			4471	13151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13892	13878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				18299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1500	1497
Autres intérêts et produits assimilés			2411	2329
Reprises sur provisions et transferts de charges			126000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129911	22124
Dotations financières sur amortissements et provisions			116500	35497
Intérêts et charges assimilées			183	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116683	35663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13228	-13539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27119	339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	235074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260000		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260000		73603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24926		-73603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383347		49153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381154		125455	
BENEFICE OU PERTE	2193		-76302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1587		
Total Immobilisations corporelles		9300		
Total Immobilisations financières		290810		1500
Total Général		301697		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292310
Total Général				303197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587			1587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9102	160		9262
AMORTISSEMENTS Total Général	10689	160		10849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	131322	261430	50000	342752
Total Provisions pour dépréciation	333692	377930	176000	535622
TOTAL GENERAL	333692	377930	176000	535622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1430		
                                             - Financières		116500	126000	
                                            - Exceptionnelles		260000	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57870	57870		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121122			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	479946	479946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41405	41405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159184	159184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5375	5375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205964	205964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel