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BILAN PREST IG 2018 Siren 484324868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18342	6269	12072	14367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3030632		3030632	3030582
Créances rattachées à des participations	74000		74000	74000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3122974	6269	3116704	3118949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47160		47160	47160
Autres créances	1013010		1013010	690971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1273930	47378	1226552	1528067
Disponibilités	732845		732845	750251
Charges constatées d’avance	801		801	1083
TOTAL (II)	3067746	47378	3020368	3017532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6190720	53647	6137073	6136481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1398		1398	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240882		240882	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24228		24228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5756635		4940887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62432		865748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6085575		6073143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18162		7771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13688		9392	
Dettes fiscales et sociales	17930		44372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1641		1442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51498		63338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6137073		6136481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51498		63338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260800		260800	260800
Chiffres d’affaires nets	260800		260800	260800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	202
Total des produits d’exploitation (I)			260802	261002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106727	123173
Impôts, taxes et versements assimilés			6357	5965
Salaires et traitements			52003	41745
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2294	2116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			167384	173001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93419	88002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27910	49178
Reprises sur provisions et transferts de charges			24482	134770
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52392	183948
Dotations financières sur amortissements et provisions			47378	24482
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16631	55256
Total des charges financières (VI)			64009	79737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11618	104211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81801	192212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1632413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1632413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			926933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		927573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		704840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19122		31304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313194		2077363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250762		1211615	
BENEFICE OU PERTE	62432		865748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13723		13697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18342		
Total Immobilisations financières		3104582		50
Total Général		3122924		50
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3104632
Total Général				3122974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3975	2294		6269
AMORTISSEMENTS Total Général	3975	2294		6269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24482	47378	24482	47378
Total Provisions pour dépréciation	24482	47378	24482	47378
TOTAL GENERAL	24482	47378	24482	47378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47378	24482	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74000	74000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47160	47160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12319	12319		
T. V. A.	787	787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	999904	999904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	801	801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1134971	1134971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13688	13688		
Personnel et comptes rattachés	724	724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17206	17206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18162	18162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641	1641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51498	51498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30000		31796	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2355		6343	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74371		85034	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106727		123173	
Taxe professionnelle	667		751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5690		5214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6357		5965	
Montant de la TVA. collectée	52160		52160	
Total TVA. déductible sur biens et services	4237		7080	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel